| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 396 469.00 | 211 954.00 | 184 515.00 | 396 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 555.00 | 138 871.00 | 46 684.00 | 185 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 770.00 | 365 370.00 | 135 399.00 | 500 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 167.00 | 716 196.00 | 1 518 972.00 | 2 235 167.00 |
BT Marchandises | 316 811.00 | | 316 811.00 | 316 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 370.00 | 245.00 | 92 125.00 | 92 370.00 |
BZ Autres créances | 80 474.00 | | 80 474.00 | 80 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | 27 754.00 | 67 246.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 1 038 823.00 | | 1 038 823.00 | 1 038 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 961.00 | 27 999.00 | 1 618 962.00 | 1 646 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 128.00 | 744 194.00 | 3 137 934.00 | 3 882 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 1 104 534.00 | 931 492.00 | | 1 104 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 325.00 | 173 042.00 | | 252 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 605.00 | 1 237 280.00 | | 1 489 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 401.00 | 1 365.00 | | 7 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 401.00 | 1 365.00 | | 7 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 357.00 | 508 026.00 | | 289 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 434.00 | 644 169.00 | | 874 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 105.00 | 245 306.00 | | 469 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 544.00 | 10 816.00 | | 7 544.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 640 928.00 | 1 409 089.00 | | 1 640 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 934.00 | 2 647 734.00 | | 3 137 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 142.00 | 1 163 464.00 | | 1 599 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 597 761.00 | | 10 597 761.00 | 10 597 761.00 |
FD Production vendue biens | 2 092 852.00 | | 2 092 852.00 | 2 092 852.00 |
FG Production vendue services | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 718 903.00 | | 12 718 903.00 | 12 718 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 729 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 608 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 330 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 940.00 | 8 890.00 | | 25 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 940.00 | 8 890.00 | | 25 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 16 078.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 16 078.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 486.00 | -7 189.00 | | 24 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 518.00 | 62 356.00 | | 101 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 920.00 | 12 281 886.00 | | 12 755 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 503 595.00 | 12 108 844.00 | | 12 503 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 325.00 | 173 042.00 | | 252 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 596.00 | | 108 548.00 | 2 153 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 977.00 | 2 235 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 977.00 | 1 082 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 452.00 | | 108 318.00 | 1 001 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 143.00 | | 230.00 | 12 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 399.00 | 118 665.00 | 26 869.00 | 624 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 399.00 | 118 665.00 | 26 869.00 | 624 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365.00 | 6 037.00 | | 1 365.00 |
6T Sur comptes clients | 115.00 | 245.00 | 115.00 | 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 27 999.00 | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 34 035.00 | 115.00 | 1 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 434.00 | 874 434.00 | | 874 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 771.00 | 211 771.00 | | 211 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
UX Autres créances clients | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 357.00 | 247 570.00 | 41 786.00 | 289 357.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 469.00 | | | 247 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 701.00 | 196 328.00 | 12 374.00 | 208 701.00 |
VW T.V.A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 928.00 | 1 599 142.00 | 41 786.00 | 1 640 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |