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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 336 369.00 | 95 392.00 | 240 977.00 | 336 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 938.00 | 92 551.00 | 53 387.00 | 145 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 659.00 | 194 420.00 | 277 239.00 | 471 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 586.00 | 382 363.00 | 1 723 223.00 | 2 105 586.00 |
BT Marchandises | 385 164.00 | | 385 164.00 | 385 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 044.00 | 4 623.00 | 75 421.00 | 80 044.00 |
BZ Autres créances | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
CF Disponibilités | 623 822.00 | | 623 822.00 | 623 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 803.00 | 4 623.00 | 1 188 180.00 | 1 192 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 389.00 | 386 986.00 | 2 911 403.00 | 3 298 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 681 208.00 | 518 662.00 | | 681 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 314.00 | 162 546.00 | | 109 314.00 |
DL TOTAL (I) | 923 268.00 | 813 954.00 | | 923 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 244.00 | 5 068.00 | | 6 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 244.00 | 5 068.00 | | 6 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 670.00 | 1 210 543.00 | | 967 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 010.00 | 653 235.00 | | 744 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 205.00 | 254 024.00 | | 258 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 930.00 | | 12 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 981 892.00 | 2 119 037.00 | | 1 981 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 403.00 | 2 938 058.00 | | 2 911 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 341 748.00 | | 9 341 748.00 | 9 341 748.00 |
FD Production vendue biens | 1 182 665.00 | | 1 182 665.00 | 1 182 665.00 |
FG Production vendue services | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 532 270.00 | | 10 532 270.00 | 10 532 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 542 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 050 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 356 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 909.00 | 46 189.00 | | 5 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 909.00 | 46 189.00 | | 5 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 470.00 | 424.00 | | 13 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 470.00 | 5 492.00 | | 13 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 562.00 | 40 697.00 | | -7 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 871.00 | 68 974.00 | | 50 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 549 899.00 | 10 311 687.00 | | 10 549 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 585.00 | 10 149 141.00 | | 10 440 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 314.00 | 162 546.00 | | 109 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 692.00 | | 14 894.00 | 2 090 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 092.00 | | 14 875.00 | 939 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 601.00 | | 19.00 | 11 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 074.00 | 138 289.00 | | 244 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 074.00 | 138 289.00 | | 244 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 068.00 | 4 630.00 | 3 454.00 | 5 068.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 4 623.00 | 102.00 | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 4 623.00 | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | 9 253.00 | 3 556.00 | 5 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 253.00 | 3 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 010.00 | 744 010.00 | | 744 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 418.00 | 245 549.00 | 720 869.00 | 966 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 215.00 | | | 243 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VP Divers | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 437.00 | 171 676.00 | 23 761.00 | 195 437.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 892.00 | 1 261 023.00 | 720 869.00 | 1 981 892.00 |