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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 000.00 | 167 000.00 | 97 000.00 | 265 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 101 000.00 | 1 286 000.00 | 1 814 000.00 | 3 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 000.00 | 122 000.00 | 236 000.00 | 359 000.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | 108 000.00 | 197 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 378 000.00 | 464 000.00 | 1 914 000.00 | 2 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 067 000.00 | 6 628 000.00 | 13 439 000.00 | 20 067 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 000.00 | 32 000.00 | 106 000.00 | 139 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 414 000.00 | | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 203 000.00 | 8 811 000.00 | 21 392 000.00 | 30 203 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 000.00 | 1 548 000.00 | 366 000.00 | 1 915 000.00 |
BN En cours de production de biens | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 085 000.00 | 7 000.00 | 8 077 000.00 | 8 085 000.00 |
BT Marchandises | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 993 000.00 | 23 000.00 | 18 970 000.00 | 18 993 000.00 |
BZ Autres créances | 2 666 000.00 | | 2 666 000.00 | 2 666 000.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 709 000.00 | 1 578 000.00 | 31 130 000.00 | 32 709 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 080 000.00 | 10 390 000.00 | 52 690 000.00 | 63 080 000.00 |
CU Autres participations | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 468 000.00 | 15 468 000.00 | | 15 468 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 853 000.00 | 3 853 000.00 | | 3 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 049 000.00 | -7 342 000.00 | | -15 049 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 583 000.00 | -7 706 000.00 | | -8 583 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 115 000.00 | 2 362 000.00 | | 3 115 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168 000.00 | 6 662 000.00 | | -1 168 000.00 |
DP Provisions pour risques | 428 000.00 | 503 000.00 | | 428 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 114 000.00 | 2 810 000.00 | | 3 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 542 000.00 | 3 314 000.00 | | 3 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 233 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 1 282 000.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 637 000.00 | 20 382 000.00 | | 21 637 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 000.00 | 2 818 000.00 | | 2 968 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 182 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 265 000.00 | 15 704 000.00 | | 25 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 928 000.00 | 41 604 000.00 | | 49 928 000.00 |
ED (V) | 387 000.00 | 531 000.00 | | 387 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 690 000.00 | 52 112 000.00 | | 52 690 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 815 000.00 | 13 874 000.00 | 31 690 000.00 | 17 815 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 471 000.00 | 43 008 000.00 | 48 480 000.00 | 5 471 000.00 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | 7 122 000.00 | 7 367 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 532 000.00 | 64 006 000.00 | 87 538 000.00 | 23 532 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 070 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 017 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 304 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 912 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 545 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 223 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 868 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 850 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 060 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 131 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 883 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | 54 000.00 | | 41 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 000.00 | 751 000.00 | | 817 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 000.00 | 806 000.00 | | 860 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 000.00 | -629 000.00 | | -860 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 000.00 | -9 000.00 | | -161 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 384 000.00 | 90 267 000.00 | | 90 384 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 967 000.00 | 97 973 000.00 | | 98 967 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 583 000.00 | -7 706 000.00 | | -8 583 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 169 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 764 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 825 000.00 | -597 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 45 000.00 | 11 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 21 638 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 21 886 000.00 | 49 000.00 | |
VW T.V.A. | | 239 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 49 917 000.00 | 11 000.00 | |