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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 000.00 | 197 000.00 | 67 000.00 | 265 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 101 000.00 | 1 607 000.00 | 1 493 000.00 | 3 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 000.00 | 210 000.00 | 154 000.00 | 365 000.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | 136 000.00 | 169 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 405 000.00 | 595 000.00 | 1 809 000.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 940 000.00 | 8 527 000.00 | 15 412 000.00 | 23 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 000.00 | 50 000.00 | 143 000.00 | 193 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 017 000.00 | | 4 017 000.00 | 4 017 000.00 |
BF Prêts | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 839 000.00 | 11 325 000.00 | 24 513 000.00 | 35 839 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060 000.00 | 455 000.00 | 1 605 000.00 | 2 060 000.00 |
BN En cours de production de biens | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 138 000.00 | 2 302 000.00 | 5 835 000.00 | 8 138 000.00 |
BT Marchandises | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 397 000.00 | 2 000.00 | 17 394 000.00 | 17 397 000.00 |
BZ Autres créances | 2 843 000.00 | | 2 843 000.00 | 2 843 000.00 |
CF Disponibilités | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 838 000.00 | 2 760 000.00 | 29 077 000.00 | 31 838 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 073 000.00 | 14 086 000.00 | 53 987 000.00 | 68 073 000.00 |
CU Autres participations | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 468 000.00 | 15 468 000.00 | | 15 468 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 853 000.00 | 3 853 000.00 | | 3 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 632 000.00 | -15 049 000.00 | | -23 632 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 565 000.00 | -8 583 000.00 | | -5 565 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 870 000.00 | 3 115 000.00 | | 3 870 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 977 000.00 | -1 168 000.00 | | -5 977 000.00 |
DP Provisions pour risques | 695 000.00 | 428 000.00 | | 695 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 953 000.00 | 3 114 000.00 | | 2 953 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 649 000.00 | 3 542 000.00 | | 3 649 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 56 000.00 | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456 000.00 | 21 637 000.00 | | 17 456 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972 000.00 | 2 968 000.00 | | 2 972 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004 000.00 | | | 2 004 000.00 |
EA Autres dettes | 33 763 000.00 | 25 265 000.00 | | 33 763 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 269 000.00 | 49 928 000.00 | | 56 269 000.00 |
ED (V) | 46 000.00 | 387 000.00 | | 46 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 987 000.00 | 52 690 000.00 | | 53 987 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 960 000.00 | 18 350 000.00 | 35 311 000.00 | 16 960 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 203 000.00 | 44 058 000.00 | 51 262 000.00 | 7 203 000.00 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | 5 050 000.00 | 5 316 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 429 000.00 | 67 460 000.00 | 91 890 000.00 | 24 429 000.00 |
FM Production stockée | | | 199 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 303 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 670 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 931 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 664 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 043 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 372 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 078 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 258 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 588 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 142 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 843 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 581 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 42 000.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911 000.00 | 817 000.00 | | 911 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 000.00 | 860 000.00 | | 923 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923 000.00 | -860 000.00 | | -923 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | -161 000.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 980 000.00 | 90 384 000.00 | | 94 980 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 545 000.00 | 98 967 000.00 | | 100 545 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 565 000.00 | -8 583 000.00 | | -5 565 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 204 000.00 | | 10 212 000.00 | 30 204 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 1 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 000.00 | 35 839 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 000.00 | 30 863 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | 6 000.00 | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306 000.00 | | 10 100 000.00 | 25 306 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 000.00 | | 106 000.00 | 1 172 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811 000.00 | 2 651 000.00 | 136 000.00 | 8 811 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 000.00 | 410 000.00 | | 1 409 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235 000.00 | 2 212 000.00 | 136 000.00 | 7 235 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 543 000.00 | 974 000.00 | 867 000.00 | 3 543 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 556 000.00 | 1 699 000.00 | 498 000.00 | 1 556 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | 21 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 000.00 | 1 699 000.00 | 518 000.00 | 1 579 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122 000.00 | 2 673 000.00 | 1 385 000.00 | 5 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 457 000.00 | 17 457 000.00 | | 17 457 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 | | 2 591 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 397 000.00 | | | 17 397 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 1 806 000.00 | | | 1 806 000.00 |
VC Groupe et associés | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 247 000.00 | 20 247 000.00 | | 20 247 000.00 |
VW T.V.A. | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 257 000.00 | 56 257 000.00 | | 56 257 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |