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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
AP Constructions | 122 053.00 | 20 702.00 | 101 351.00 | 122 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 133.00 | 151 905.00 | 73 228.00 | 225 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 490.00 | 967 763.00 | 446 727.00 | 1 414 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 900.00 | 1 140 369.00 | 791 531.00 | 1 931 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BT Marchandises | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 465.00 | 3 698.00 | 366 767.00 | 370 465.00 |
BZ Autres créances | 164 202.00 | | 164 202.00 | 164 202.00 |
CF Disponibilités | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 319.00 | 3 698.00 | 599 621.00 | 603 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 219.00 | 1 144 067.00 | 1 391 151.00 | 2 535 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -546 386.00 | | | -546 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 293.00 | | | -248 293.00 |
DL TOTAL (I) | -785 879.00 | | | -785 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
EA Autres dettes | 1 827 135.00 | | | 1 827 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 030.00 | | | 2 177 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 151.00 | | | 1 391 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 030.00 | | | 2 177 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 492.00 | 225 877.00 | | 914 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 492.00 | 225 877.00 | | 914 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 135.00 | 1 827 135.00 | | 1 827 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 370 465.00 | | | 370 465.00 |
VB T. V. A. | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 841.00 | 528 941.00 | 6 900.00 | 535 841.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 030.00 | 2 177 030.00 | | 2 177 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
ST Autres comptes | 892 855.00 | | | 892 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 554.00 | | | 527 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 319 909.00 | | | 1 319 909.00 |
YT Sous‐traitance | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 556.00 | | | 271 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 942.00 | | | 311 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 890.00 | | | 1 580 890.00 |