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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BZ Autres créances | 1 231 092.00 | | 1 231 092.00 | 1 231 092.00 |
CF Disponibilités | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 168.00 | | 1 302 168.00 | 1 302 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 168.00 | | 1 307 168.00 | 1 307 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 403 194.00 | 403 194.00 | | 403 194.00 |
DH Report à nouveau | -3 782.00 | 222 681.00 | | -3 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 558.00 | -226 462.00 | | 295 558.00 |
DL TOTAL (I) | 859 970.00 | 564 412.00 | | 859 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 094.00 | 148 336.00 | | 420 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | 118 450.00 | | 852.00 |
EA Autres dettes | 26 252.00 | 22 227.00 | | 26 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 198.00 | 434 453.00 | | 447 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 168.00 | 998 865.00 | | 1 307 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 198.00 | 434 453.00 | | 447 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
FG Production vendue services | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 847 081.00 | | | 1 847 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847 081.00 | 10 363.00 | | 1 847 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 642.00 | 1 768.00 | | 45 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 731.00 | | | 571 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 374.00 | 1 768.00 | | 617 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229 707.00 | 8 595.00 | | 1 229 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 610.00 | 2 304 677.00 | | 2 111 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 052.00 | 2 531 139.00 | | 1 816 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 558.00 | -226 462.00 | | 295 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 492.00 | 91 288.00 | | 24 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 866.00 | 48 629.00 | | 2 463 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 5 000.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 2 506 595.00 | 5 000.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343 271.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 324.00 | | | 163 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 642.00 | 48 629.00 | | 2 294 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 903.00 | 91 960.00 | 1 934 863.00 | 1 842 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 903.00 | 91 960.00 | 1 934 863.00 | 1 842 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 094.00 | 420 094.00 | | 420 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VB T. V. A. | 307 858.00 | 307 858.00 | | 307 858.00 |
VC Groupe et associés | 672 843.00 | 672 843.00 | | 672 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 107.00 | 230 107.00 | | 230 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 542.00 | 1 295 542.00 | | 1 295 542.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 198.00 | 447 198.00 | | 447 198.00 |