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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
AP Constructions | 122 053.00 | 46 810.00 | 75 244.00 | 122 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 899.00 | 227 369.00 | 4 530.00 | 231 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 690.00 | 1 568 724.00 | 371 966.00 | 1 940 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 866.00 | 1 842 903.00 | 620 963.00 | 2 463 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BT Marchandises | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 447.00 | | 235 447.00 | 235 447.00 |
CF Disponibilités | 111 116.00 | | 111 116.00 | 111 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 902.00 | | 377 902.00 | 377 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 768.00 | 1 842 903.00 | 998 865.00 | 2 841 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 403 194.00 | 403 194.00 | | 403 194.00 |
DH Report à nouveau | 222 681.00 | -1.00 | | 222 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 462.00 | 222 681.00 | | -226 462.00 |
DL TOTAL (I) | 564 412.00 | 790 874.00 | | 564 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 336.00 | 142 703.00 | | 148 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 450.00 | 305 035.00 | | 118 450.00 |
EA Autres dettes | 22 227.00 | 141 488.00 | | 22 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 453.00 | 621 788.00 | | 434 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 865.00 | 1 412 662.00 | | 998 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 609.00 | 1 730.00 | 512 338.00 | 510 609.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 676 553.00 | | 1 676 553.00 | 1 676 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 162.00 | 1 730.00 | 2 188 892.00 | 2 187 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -103 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 363.00 | 238.00 | | 10 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 355.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 13 751.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 595.00 | -13 513.00 | | 8 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 677.00 | 3 000 585.00 | | 2 304 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 139.00 | 2 777 904.00 | | 2 531 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 462.00 | 222 681.00 | | -226 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 773.00 | | 35 093.00 | 2 428 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 294 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 324.00 | | | 163 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 549.00 | | 35 093.00 | 2 259 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 630.00 | 181 273.00 | | 1 661 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 630.00 | 181 273.00 | | 1 661 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 336.00 | 148 336.00 | | 148 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 170 393.00 | 170 393.00 | | 170 393.00 |
VI Groupe et associés | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 347.00 | 241 347.00 | | 241 347.00 |
VW T.V.A. | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 453.00 | 434 453.00 | | 434 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |