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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
AP Constructions | 122 053.00 | 39 131.00 | 82 922.00 | 122 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 899.00 | 219 053.00 | 12 846.00 | 231 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 595.00 | 1 403 445.00 | 502 150.00 | 1 905 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 771.00 | 1 661 629.00 | 767 142.00 | 2 428 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BT Marchandises | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 205.00 | | 848 205.00 | 848 205.00 |
BZ Autres créances | 1 747 688.00 | | 1 747 688.00 | 1 747 688.00 |
CF Disponibilités | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 729.00 | | 2 679 729.00 | 2 679 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 500.00 | 1 661 629.00 | 3 446 871.00 | 5 108 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 403 194.00 | | | 403 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 681.00 | | | 222 681.00 |
DL TOTAL (I) | 790 875.00 | | | 790 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 705.00 | | | 1 328 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 493.00 | | | 367 493.00 |
EA Autres dettes | 927 237.00 | | | 927 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 996.00 | | | 2 655 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 871.00 | | | 3 446 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 996.00 | | | 2 655 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 501.00 | 149 084.00 | 2 955.00 | 1 515 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 501.00 | 149 084.00 | 2 955.00 | 1 515 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 705.00 | 1 328 705.00 | | 1 328 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 237.00 | 927 237.00 | | 927 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 848 205.00 | 848 205.00 | | 848 205.00 |
VB T. V. A. | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
VC Groupe et associés | 442 811.00 | 442 811.00 | | 442 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 276.00 | 1 223 276.00 | | 1 223 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 041.00 | 2 596 141.00 | 5 900.00 | 2 602 041.00 |
VW T.V.A. | 151 381.00 | 151 381.00 | | 151 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 996.00 | 2 655 996.00 | | 2 655 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
ST Autres comptes | 657 682.00 | | | 657 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 653 455.00 | | | 653 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 668 500.00 | | | 668 500.00 |
YT Sous‐traitance | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 184.00 | | | 323 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 193.00 | | | 149 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417 650.00 | | | 1 417 650.00 |