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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
AP Constructions | 122 053.00 | 26 845.00 | 95 208.00 | 122 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 789.00 | 186 007.00 | 36 782.00 | 222 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 863.00 | 1 117 809.00 | 512 054.00 | 1 629 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 929.00 | 1 330 660.00 | 813 269.00 | 2 143 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BT Marchandises | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 288.00 | | 424 288.00 | 424 288.00 |
BZ Autres créances | 209 345.00 | | 209 345.00 | 209 345.00 |
CF Disponibilités | 97 164.00 | | 97 164.00 | 97 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 605.00 | | 786 605.00 | 786 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 534.00 | 1 330 660.00 | 1 599 874.00 | 2 930 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 349 121.00 | | | 349 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 533 335.00 | | | 533 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 540.00 | | | 193 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 289.00 | | | 191 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 986.00 | | | 142 986.00 |
EA Autres dettes | 538 725.00 | | | 538 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 539.00 | | | 1 066 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 874.00 | | | 1 599 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 539.00 | | | 1 066 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 369.00 | 197 776.00 | 7 485.00 | 1 140 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 369.00 | 197 776.00 | 7 485.00 | 1 140 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 289.00 | 191 289.00 | | 191 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 725.00 | 538 725.00 | | 538 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 424 288.00 | | | 424 288.00 |
VB T. V. A. | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
VI Groupe et associés | 193 540.00 | 193 540.00 | | 193 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VP Divers | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 606.00 | 621 706.00 | 5 900.00 | 627 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 539.00 | 1 066 539.00 | | 1 066 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 624.00 | | | 117 624.00 |
ST Autres comptes | 914 228.00 | | | 914 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643 676.00 | | | 643 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 839 541.00 | | | 839 541.00 |
YT Sous‐traitance | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 745.00 | | | 311 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 514.00 | | | 247 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 126.00 | | | 1 721 126.00 |