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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
AP Constructions | 122 053.00 | 32 988.00 | 89 065.00 | 122 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 899.00 | 207 893.00 | 24 006.00 | 231 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 265.00 | 1 274 620.00 | 452 645.00 | 1 727 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 441.00 | 1 515 501.00 | 734 941.00 | 2 250 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BT Marchandises | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 168.00 | | 885 168.00 | 885 168.00 |
BZ Autres créances | 1 729 396.00 | | 1 729 396.00 | 1 729 396.00 |
CF Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 682.00 | | 2 672 682.00 | 2 672 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 124.00 | 1 515 501.00 | 3 407 623.00 | 4 923 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 368 335.00 | | | 368 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
DL TOTAL (I) | 568 194.00 | | | 568 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 128.00 | | | 194 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 921.00 | | | 666 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 365.00 | | | 157 365.00 |
EA Autres dettes | 1 795 799.00 | | | 1 795 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 429.00 | | | 2 839 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 623.00 | | | 3 407 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 429.00 | | | 2 839 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 660.00 | 185 361.00 | 521.00 | 1 330 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 660.00 | 185 361.00 | 521.00 | 1 330 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 921.00 | 666 921.00 | | 666 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 799.00 | 1 795 799.00 | | 1 795 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 885 168.00 | 885 168.00 | | 885 168.00 |
VB T. V. A. | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
VC Groupe et associés | 262 781.00 | 262 781.00 | | 262 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VI Groupe et associés | 194 128.00 | 194 128.00 | | 194 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VP Divers | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 016.00 | 1 294 016.00 | | 1 294 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 961.00 | 2 615 061.00 | 5 900.00 | 2 620 961.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 429.00 | 2 839 429.00 | | 2 839 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
ST Autres comptes | 723 262.00 | | | 723 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654 079.00 | | | 654 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 563 567.00 | | | 563 567.00 |
YT Sous‐traitance | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 508 052.00 | | | 1 508 052.00 |