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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 480.00 | 121 887.00 | 96 592.00 | 218 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 480.00 | 121 887.00 | 111 592.00 | 233 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
072 Créances – Autres | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
084 Disponibilités | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 428.00 | | 108 428.00 | 108 428.00 |
110 Total général Actif | 341 908.00 | 121 887.00 | 220 020.00 | 341 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 997.00 | | | 326 997.00 |
222 Production stockée | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
230 Autres produits | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 638.00 | | | 353 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 599.00 | | | 130 599.00 |
252 Charges sociales | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 854.00 | | | 338 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 557.00 | | | 164 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 922.00 | | | 68 922.00 |