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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 639.00 | 383 421.00 | 68 218.00 | 451 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 639.00 | 383 421.00 | 83 218.00 | 466 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 98 508.00 | | 98 508.00 | 98 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 492.00 | | 183 492.00 | 183 492.00 |
110 Total général Actif | 650 131.00 | 383 421.00 | 266 710.00 | 650 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 908.00 | | | 455 908.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 908.00 | | | 475 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
242 Autres charges externes. | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
252 Charges sociales | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 689.00 | | | 450 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 271.00 | | | 446 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 353.00 | | | 353.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -353.00 | | | -353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |