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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 613.00 | 207 062.00 | 142 551.00 | 349 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 613.00 | 207 062.00 | 157 551.00 | 364 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
072 Créances – Autres | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
084 Disponibilités | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 919.00 | | 112 919.00 | 112 919.00 |
110 Total général Actif | 477 532.00 | 207 062.00 | 270 470.00 | 477 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 648.00 | | | 388 648.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 786.00 | | | 394 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 606.00 | | | 115 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
242 Autres charges externes. | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
252 Charges sociales | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 167.00 | | | 362 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 885.00 | | | 343 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 244.00 | | | 30 244.00 |