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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 496.00 | 253 904.00 | 143 592.00 | 397 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 496.00 | 253 904.00 | 158 592.00 | 412 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
072 Créances – Autres | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
084 Disponibilités | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
110 Total général Actif | 475 028.00 | 253 904.00 | 221 124.00 | 475 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 849.00 | | | 391 849.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 051.00 | | | 389 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 518.00 | | | 129 518.00 |
252 Charges sociales | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
262 Autres charges | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 859.00 | | | 382 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 613.00 | | | 364 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 379.00 | | | 31 379.00 |