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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 885.00 | 161 037.00 | 167 848.00 | 328 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 885.00 | 161 037.00 | 182 848.00 | 343 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
072 Créances – Autres | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
084 Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
110 Total général Actif | 431 770.00 | 161 037.00 | 270 732.00 | 431 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 319.00 | | | 334 319.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
230 Autres produits | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 084.00 | | | 360 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 146.00 | | | 86 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 808.00 | | | 147 808.00 |
252 Charges sociales | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 797.00 | | | 346 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 480.00 | | | 233 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 750.00 | | | 23 750.00 |