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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 068.00 | 307 918.00 | 99 149.00 | 407 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 068.00 | 307 918.00 | 114 149.00 | 422 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
072 Créances – Autres | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
084 Disponibilités | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
110 Total général Actif | 518 713.00 | 307 918.00 | 210 794.00 | 518 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 535.00 | | | 360 535.00 |
222 Production stockée | -9 932.00 | | | -9 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 249.00 | | | 352 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 783.00 | | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 903.00 | | | 132 903.00 |
252 Charges sociales | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 348.00 | | | 350 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 496.00 | | | 412 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |