| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 011.00 | | 398 011.00 | 398 011.00 |
AP Constructions | 2 255 399.00 | 110 105.00 | 2 145 293.00 | 2 255 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 673.00 | 92 841.00 | 193 832.00 | 286 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 085.00 | 202 947.00 | 2 737 137.00 | 2 940 085.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 539.00 | 202 947.00 | 2 762 592.00 | 2 965 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 367.00 | -343 476.00 | | -444 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 337.00 | -100 891.00 | | -2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 553 294.00 | 555 632.00 | | 553 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 082.00 | 2 138 833.00 | | 2 199 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 310.00 | | 8 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 95.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 297.00 | 2 147 238.00 | | 2 209 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 592.00 | 2 702 870.00 | | 2 762 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204 277.00 | | | 1 204 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 277.00 | | | 1 204 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 142.00 | 50 534.00 | | 1 342 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 479.00 | 151 425.00 | | 1 344 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 337.00 | -100 891.00 | | -2 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 250.00 | | | 2 865 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 250.00 | | | 2 865 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 980.00 | 71 479.00 | 71 512.00 | 202 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 980.00 | 71 479.00 | 71 512.00 | 202 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199 083.00 | | 2 196 739.00 | 2 199 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 298.00 | 10 215.00 | 2 196 739.00 | 2 209 298.00 |