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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 011.00 | | 398 011.00 | 398 011.00 |
AP Constructions | 2 255 399.00 | 200 321.00 | 2 055 077.00 | 2 255 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 834.00 | 151 664.00 | 150 170.00 | 301 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 246.00 | 351 986.00 | 2 603 259.00 | 2 955 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 257.00 | 351 986.00 | 2 633 270.00 | 2 985 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 098.00 | -446 705.00 | | -556 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 800.00 | -109 393.00 | | -103 800.00 |
DL TOTAL (I) | 340 100.00 | 443 901.00 | | 340 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 665.00 | 2 235 531.00 | | 2 266 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | 4 296.00 | | 13 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888.00 | 117.00 | | 2 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 533.00 | 9 621.00 | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 170.00 | 2 249 566.00 | | 2 293 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 270.00 | 2 693 467.00 | | 2 633 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 720.00 | 14 036.00 | | 2 290 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 389.00 | 37 817.00 | | 41 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 190.00 | 147 210.00 | | 145 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 800.00 | -109 393.00 | | -103 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 077.00 | | | 2 944 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 955 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 077.00 | | | 2 944 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 911.00 | 75 075.00 | | 276 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 911.00 | 75 075.00 | | 276 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 266 666.00 | 2 264 216.00 | | 2 266 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UX Autres créances clients | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 171.00 | 2 290 720.00 | | 2 293 171.00 |