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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 011.00 | | 398 011.00 | 398 011.00 |
AP Constructions | 2 255 399.00 | 155 213.00 | 2 100 185.00 | 2 255 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 665.00 | 121 697.00 | 168 968.00 | 290 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 077.00 | 276 911.00 | 2 667 165.00 | 2 944 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 378.00 | 276 911.00 | 2 693 467.00 | 2 970 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 705.00 | -444 367.00 | | -446 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 393.00 | -2 337.00 | | -109 393.00 |
DL TOTAL (I) | 443 901.00 | 553 294.00 | | 443 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 531.00 | 2 199 082.00 | | 2 235 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 8 451.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 107.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | | 1 656.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 566.00 | 2 209 297.00 | | 2 249 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 467.00 | 2 762 592.00 | | 2 693 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 036.00 | 10 215.00 | | 14 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 204 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 204 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 817.00 | 1 342 142.00 | | 37 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 210.00 | 1 344 479.00 | | 147 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 393.00 | -2 337.00 | | -109 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 085.00 | | | 2 940 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 085.00 | | | 2 940 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 947.00 | 73 964.00 | | 202 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 947.00 | 73 964.00 | | 202 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 235 531.00 | 1.00 | 2 233 102.00 | 2 235 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 567.00 | 14 036.00 | 2 233 102.00 | 2 249 567.00 |