| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 011.00 | | 398 011.00 | 398 011.00 |
AP Constructions | 2 255 399.00 | 335 645.00 | 1 919 754.00 | 2 255 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 834.00 | 243 853.00 | 57 981.00 | 301 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 246.00 | 579 499.00 | 2 375 747.00 | 2 955 246.00 |
CF Disponibilités | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 448.00 | 579 499.00 | 2 396 949.00 | 2 976 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -858 944.00 | -755 430.00 | | -858 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 684.00 | -103 513.00 | | -113 684.00 |
DL TOTAL (I) | 27 370.00 | 141 055.00 | | 27 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 200.00 | 2 325 984.00 | | 2 356 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 7 703.00 | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645.00 | 2 589.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 578.00 | 2 336 276.00 | | 2 369 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 949.00 | 2 477 332.00 | | 2 396 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 048.00 | | | 2 367 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 718.00 | | 40 716.00 | 40 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 216.00 | 39 822.00 | | 43 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 901.00 | 143 336.00 | | 156 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 684.00 | -103 513.00 | | -113 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 246.00 | | | 2 955 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 955 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 246.00 | | | 2 955 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 804.00 | 75 695.00 | | 503 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 804.00 | 75 695.00 | | 503 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353 670.00 | 2 353 670.00 | | 2 353 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 579.00 | 2 367 048.00 | | 2 369 579.00 |