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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 011.00 | | 398 011.00 | 398 011.00 |
AP Constructions | 2 255 399.00 | 245 429.00 | 2 009 969.00 | 2 255 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 834.00 | 182 522.00 | 119 312.00 | 301 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 246.00 | 427 951.00 | 2 527 294.00 | 2 955 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 197.00 | 427 951.00 | 2 557 245.00 | 2 985 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 899.00 | -556 098.00 | | -659 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 530.00 | -103 800.00 | | -95 530.00 |
DL TOTAL (I) | 244 569.00 | 340 100.00 | | 244 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296 138.00 | 2 266 665.00 | | 2 296 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 13 084.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | 2 888.00 | | 2 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 405.00 | 10 533.00 | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 675.00 | 2 293 170.00 | | 2 312 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 245.00 | 2 633 270.00 | | 2 557 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 187.00 | 2 290 720.00 | | 2 310 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 296 138.00 | | | 2 296 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 347.00 | 41 389.00 | | 41 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 877.00 | 145 190.00 | | 136 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 530.00 | -103 800.00 | | -95 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 246.00 | | | 2 955 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 955 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 246.00 | | | 2 955 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 987.00 | 75 965.00 | | 351 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 987.00 | 75 965.00 | | 351 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 296 138.00 | 2 293 649.00 | | 2 296 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 676.00 | 2 310 187.00 | | 2 312 676.00 |