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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 012.00 | | 398 012.00 | 398 012.00 |
AP Constructions | 2 255 400.00 | 290 538.00 | 1 964 862.00 | 2 255 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 835.00 | 213 266.00 | 88 569.00 | 301 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 246.00 | 503 804.00 | 2 451 442.00 | 2 955 246.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 136.00 | 503 804.00 | 2 477 332.00 | 2 981 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 430.00 | -659 900.00 | | -755 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 514.00 | -95 531.00 | | -103 514.00 |
DL TOTAL (I) | 141 056.00 | 244 570.00 | | 141 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 984.00 | 2 296 138.00 | | 2 325 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 3 240.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589.00 | 2 892.00 | | 2 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 336 276.00 | 2 312 676.00 | | 2 336 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 332.00 | 2 557 246.00 | | 2 477 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 758.00 | 2 310 167.00 | | 2 333 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 822.00 | 41 347.00 | | 39 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 336.00 | 136 878.00 | | 143 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 514.00 | -95 531.00 | | -103 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 246.00 | | 1 115 353.00 | 2 955 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 353.00 | 2 955 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115 353.00 | 2 955 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 246.00 | | 1 115 353.00 | 2 955 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 952.00 | 75 852.00 | | 427 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 952.00 | 75 852.00 | | 427 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 325 984.00 | 2 323 466.00 | | 2 325 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 276.00 | 2 333 758.00 | | 2 336 276.00 |