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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 476.00 | 900 829.00 | 30 647.00 | 931 476.00 |
AN Terrains | 212 583.00 | 120 178.00 | 92 405.00 | 212 583.00 |
AP Constructions | 7 000 245.00 | 5 943 817.00 | 1 056 429.00 | 7 000 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 301 003.00 | 14 690 121.00 | 3 610 882.00 | 18 301 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 728.00 | 685 850.00 | 326 877.00 | 1 012 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 459 819.00 | 22 340 795.00 | 5 119 024.00 | 27 459 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324 103.00 | 710 449.00 | 2 613 654.00 | 3 324 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 371 012.00 | 92 328.00 | 1 278 684.00 | 1 371 012.00 |
BT Marchandises | 21 505.00 | 70 334.00 | -48 829.00 | 21 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734 054.00 | 212 053.00 | 7 522 001.00 | 7 734 054.00 |
BZ Autres créances | 539 769.00 | | 539 769.00 | 539 769.00 |
CF Disponibilités | 1 570 211.00 | | 1 570 211.00 | 1 570 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 544.00 | | 433 544.00 | 433 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 995 276.00 | 1 085 164.00 | 13 910 112.00 | 14 995 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 455 095.00 | 23 425 959.00 | 19 029 136.00 | 42 455 095.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 577 070.00 | 4 028 179.00 | | 2 577 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 947.00 | 348 891.00 | | 1 538 947.00 |
DK Provisions réglementées | 177 459.00 | 146 444.00 | | 177 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 803 894.00 | 10 033 932.00 | | 9 803 894.00 |
DP Provisions pour risques | 340 663.00 | 567 061.00 | | 340 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 663.00 | 567 061.00 | | 340 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 229.00 | 1 258 998.00 | | 725 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 927.00 | 362 216.00 | | 398 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 905.00 | 87 659.00 | | 6 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 624.00 | 4 723 950.00 | | 4 276 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 668.00 | 1 836 949.00 | | 2 185 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 474.00 | 121 722.00 | | 210 474.00 |
EA Autres dettes | 1 080 752.00 | 762 179.00 | | 1 080 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 884 579.00 | 9 172 679.00 | | 8 884 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 029 136.00 | 19 773 672.00 | | 19 029 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 627.00 | 4 557.00 | 297 184.00 | 292 627.00 |
FD Production vendue biens | 33 206 152.00 | 4 475 416.00 | 37 681 568.00 | 33 206 152.00 |
FG Production vendue services | 340 481.00 | 15 208.00 | 355 688.00 | 340 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 839 260.00 | 4 495 181.00 | 38 334 440.00 | 33 839 260.00 |
FM Production stockée | | | 23 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 356 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 267 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 736 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 827 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 570.00 | 34 610.00 | | 33 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 957.00 | 661.00 | | 124 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 527.00 | 35 271.00 | | 158 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 370.00 | 45 308.00 | | 10 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 441.00 | 15 801.00 | | 11 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 714.00 | 12 924.00 | | 63 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 525.00 | 74 033.00 | | 85 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 002.00 | -38 762.00 | | 73 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 441.00 | | | 233 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 583.00 | 147 056.00 | | 899 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 659 919.00 | 12 941 024.00 | | 39 659 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 120 971.00 | 12 592 134.00 | | 38 120 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 947.00 | 348 891.00 | | 1 538 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 648 725.00 | | | 26 648 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 416.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 416.00 | 26 526 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 476.00 | | | 931 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 715 465.00 | | 1 422 510.00 | 25 715 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 714.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 444.00 | 34 714.00 | 3 699.00 | 146 444.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 061.00 | 113 399.00 | 339 797.00 | 567 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 611 242.00 | 873 111.00 | 611 242.00 | 611 242.00 |
6T Sur comptes clients | 222 308.00 | 2 061.00 | 12 316.00 | 222 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 549.00 | 875 172.00 | 623 558.00 | 833 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 054.00 | 1 023 285.00 | 967 053.00 | 1 547 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959 570.00 | 842 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 714.00 | 3 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 927.00 | 41 557.00 | 357 370.00 | 398 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 624.00 | 4 276 624.00 | | 4 276 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 222.00 | 946 222.00 | | 946 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 421.00 | 614 421.00 | | 614 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 474.00 | 210 474.00 | | 210 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 752.00 | 1 080 752.00 | | 1 080 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 411 067.00 | | | 7 411 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 987.00 | | | 322 987.00 |
VB T. V. A. | 226 774.00 | | | 226 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 759.00 | 535 392.00 | 189 367.00 | 724 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 876.00 | | | 872 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
VP Divers | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 862.00 | 292 862.00 | | 292 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 779.00 | | | 249 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 544.00 | | | 433 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 708 176.00 | 8 707 366.00 | 810.00 | 8 708 176.00 |
VW T.V.A. | 294 806.00 | 294 806.00 | | 294 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 877 674.00 | 8 330 937.00 | 546 737.00 | 8 877 674.00 |