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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
AP Constructions | 631 632.00 | 631 632.00 | | 631 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 381.00 | 631 632.00 | 2 633 749.00 | 3 265 381.00 |
BZ Autres créances | 462 801.00 | | 462 801.00 | 462 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 651.00 | | 2 331 651.00 | 2 331 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 032.00 | 631 632.00 | 4 965 400.00 | 5 597 032.00 |
CU Autres participations | 2 516 466.00 | | 2 516 466.00 | 2 516 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 680.00 | | | 867 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 274.00 | | | 683 274.00 |
DG Autres réserves | 2 124 575.00 | | | 2 124 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 447.00 | | | 207 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 976.00 | | | 3 982 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 737.00 | | | 948 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 424.00 | | | 982 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 400.00 | | | 4 965 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 424.00 | | | 982 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 176.00 | | | 322 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 447.00 | | | 207 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 739.00 | | | 3 277 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 358.00 | 2 516 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 358.00 | 3 265 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 915.00 | | | 748 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 824.00 | | | 2 528 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 462 501.00 | | | 462 501.00 |
VI Groupe et associés | 948 737.00 | 948 737.00 | | 948 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 801.00 | 462 801.00 | | 462 801.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 424.00 | 982 424.00 | | 982 424.00 |