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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 663.00 | | 487 663.00 | 487 663.00 |
AP Constructions | 631 632.00 | 631 632.00 | | 631 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 151.00 | | 230 151.00 | 230 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 296.00 | 631 632.00 | 1 936 664.00 | 2 568 296.00 |
BZ Autres créances | 916 569.00 | | 916 569.00 | 916 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 569.00 | | 916 569.00 | 916 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 866.00 | 631 632.00 | 2 853 234.00 | 3 484 866.00 |
CU Autres participations | 1 218 850.00 | | 1 218 850.00 | 1 218 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 840.00 | | | 433 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 274.00 | | | 683 274.00 |
DG Autres réserves | 819 953.00 | | | 819 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 126.00 | | | 254 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 193.00 | | | 2 291 193.00 |
DP Provisions pour risques | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 171.00 | | | 498 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 891.00 | | | 504 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 234.00 | | | 2 853 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 891.00 | | | 504 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 473.00 | | 183 473.00 | 183 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 473.00 | | 183 473.00 | 183 473.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299 973.00 | | | 1 299 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 973.00 | | | 1 299 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285 258.00 | | | 1 285 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285 258.00 | | | 1 285 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 515.00 | | | 1 660 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 390.00 | | | 1 406 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 126.00 | | | 254 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 023.00 | | 420 531.00 | 3 433 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285 258.00 | 1 218 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 258.00 | 2 568 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 915.00 | | 420 531.00 | 928 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 108.00 | | | 2 504 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VC Groupe et associés | 833 461.00 | 833 461.00 | | 833 461.00 |
VI Groupe et associés | 498 171.00 | 498 171.00 | | 498 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 569.00 | 916 569.00 | | 916 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 891.00 | 504 891.00 | | 504 891.00 |