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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 283.00 | | 297 283.00 | 297 283.00 |
AP Constructions | 631 632.00 | 631 632.00 | | 631 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 023.00 | 631 632.00 | 2 801 391.00 | 3 433 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BZ Autres créances | 628 102.00 | | 628 102.00 | 628 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 896.00 | | 2 555 896.00 | 2 555 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 919.00 | 631 632.00 | 5 357 287.00 | 5 988 919.00 |
CU Autres participations | 2 504 108.00 | | 2 504 108.00 | 2 504 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 680.00 | | | 867 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 274.00 | | | 683 274.00 |
DG Autres réserves | 2 332 022.00 | | | 2 332 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 250.00 | | | 368 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 226.00 | | | 4 351 226.00 |
DP Provisions pour risques | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 770.00 | | | 964 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 364.00 | | | 977 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 287.00 | | | 5 357 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 364.00 | | | 977 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 194.00 | | | 531 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 250.00 | | | 368 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 381.00 | | 180 000.00 | 3 265 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 358.00 | 2 504 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 358.00 | 3 433 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 915.00 | | 180 000.00 | 748 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 466.00 | | | 2 516 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 623 127.00 | | | 623 127.00 |
VI Groupe et associés | 964 770.00 | 964 770.00 | | 964 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 896.00 | 638 896.00 | | 638 896.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 364.00 | 977 364.00 | | 977 364.00 |