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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 663.00 | | 487 663.00 | 487 663.00 |
AP Constructions | 1 690 930.00 | 674 799.00 | 1 016 131.00 | 1 690 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 443.00 | 674 799.00 | 2 722 644.00 | 3 397 443.00 |
BZ Autres créances | 805 131.00 | | 805 131.00 | 805 131.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 131.00 | | 835 131.00 | 835 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 574.00 | 674 799.00 | 3 557 775.00 | 4 232 574.00 |
CU Autres participations | 1 218 850.00 | | 1 218 850.00 | 1 218 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 840.00 | | | 433 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 274.00 | | | 683 274.00 |
DG Autres réserves | 1 074 079.00 | | | 1 074 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 005.00 | | | 2 534 005.00 |
DP Provisions pour risques | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 163.00 | | | 500 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 620.00 | | | 966 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 775.00 | | | 3 557 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 182.00 | | | 623 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 231.00 | | 180 231.00 | 180 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 231.00 | | 180 231.00 | 180 231.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 925.00 | | | 411 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 112.00 | | | 169 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 296.00 | | 1 873 231.00 | 2 568 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044 084.00 | 3 397 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044 084.00 | 2 178 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 446.00 | | 1 873 231.00 | 1 349 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 850.00 | | | 1 218 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 632.00 | 43 167.00 | | 631 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 632.00 | 43 167.00 | | 631 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VC Groupe et associés | 769 639.00 | 769 639.00 | | 769 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 56 562.00 | 343 438.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 163.00 | 500 163.00 | | 500 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 131.00 | 805 131.00 | | 805 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 620.00 | 623 182.00 | 343 438.00 | 966 620.00 |