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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 283.00 | | 297 283.00 | 297 283.00 |
AP Constructions | 631 632.00 | 631 632.00 | | 631 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 023.00 | 631 632.00 | 2 801 391.00 | 3 433 023.00 |
BZ Autres créances | 979 812.00 | | 979 812.00 | 979 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 164 475.00 | | 164 475.00 | 164 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 287.00 | | 2 944 287.00 | 2 944 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 310.00 | 631 632.00 | 5 745 678.00 | 6 377 310.00 |
CU Autres participations | 2 504 108.00 | | 2 504 108.00 | 2 504 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 680.00 | | | 867 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 274.00 | | | 683 274.00 |
DG Autres réserves | 2 700 272.00 | | | 2 700 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 298.00 | | | 396 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 524.00 | | | 4 747 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 241.00 | | | 979 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 154.00 | | | 998 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 678.00 | | | 5 745 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 154.00 | | | 998 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 136.00 | | | 507 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 298.00 | | | 396 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 023.00 | | | 3 433 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 433 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 915.00 | | | 928 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 108.00 | | | 2 504 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 979 512.00 | 979 512.00 | | 979 512.00 |
VI Groupe et associés | 979 241.00 | 979 241.00 | | 979 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 812.00 | 979 812.00 | | 979 812.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 154.00 | 998 154.00 | | 998 154.00 |