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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 283.00 | | 297 283.00 | 297 283.00 |
AP Constructions | 631 632.00 | 631 632.00 | | 631 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 023.00 | 631 632.00 | 2 801 391.00 | 3 433 023.00 |
BZ Autres créances | 789 617.00 | | 789 617.00 | 789 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 117.00 | | 2 791 117.00 | 2 791 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 140.00 | 631 632.00 | 5 592 507.00 | 6 224 140.00 |
CU Autres participations | 2 504 108.00 | | 2 504 108.00 | 2 504 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 680.00 | | | 867 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 274.00 | | | 683 274.00 |
DG Autres réserves | 3 096 570.00 | | | 3 096 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 546.00 | | | 289 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 070.00 | | | 5 037 070.00 |
DP Provisions pour risques | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 693.00 | | | 495 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 287.00 | | | 498 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 507.00 | | | 5 592 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 287.00 | | | 498 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 787.00 | | | 452 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 546.00 | | | 289 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 023.00 | | | 3 433 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 433 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 915.00 | | | 928 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 108.00 | | | 2 504 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 783 532.00 | 783 532.00 | | 783 532.00 |
VI Groupe et associés | 495 693.00 | 495 693.00 | | 495 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 617.00 | 789 617.00 | | 789 617.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 287.00 | 498 287.00 | | 498 287.00 |