| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 055.00 | 262 115.00 | 200 940.00 | 463 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 926 297.00 | | 1 926 297.00 | 1 926 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
AN Terrains | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AP Constructions | 4 892 538.00 | 3 255 051.00 | 1 637 486.00 | 4 892 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772 037.00 | 4 314 671.00 | 1 457 366.00 | 5 772 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 341.00 | 1 326 604.00 | 701 737.00 | 2 028 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 041.00 | | 201 041.00 | 201 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
BF Prêts | 320 626.00 | | 320 626.00 | 320 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 302 466.00 | 9 166 731.00 | 7 135 735.00 | 16 302 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575 276.00 | | 1 575 276.00 | 1 575 276.00 |
BT Marchandises | 265 005.00 | | 265 005.00 | 265 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715 454.00 | 35 495.00 | 5 679 959.00 | 5 715 454.00 |
BZ Autres créances | 7 905 028.00 | | 7 905 028.00 | 7 905 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 294 060.00 | | 294 060.00 | 294 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023 377.00 | | 1 023 377.00 | 1 023 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 834 806.00 | 35 495.00 | 16 799 311.00 | 16 834 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 137 272.00 | 9 202 226.00 | 23 935 046.00 | 33 137 272.00 |
CU Autres participations | 493 169.00 | | 493 169.00 | 493 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 865 692.00 | | | 7 865 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 690.00 | | | 2 429 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551 037.00 | | | 551 037.00 |
DK Provisions réglementées | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 12 038 823.00 | | | 12 038 823.00 |
DP Provisions pour risques | 299 277.00 | | | 299 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 277.00 | | | 299 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 464.00 | | | 368 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 419.00 | | | 360 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 124.00 | | | 353 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 065.00 | | | 4 422 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227 177.00 | | | 5 227 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 754.00 | | | 273 754.00 |
EA Autres dettes | 591 942.00 | | | 591 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 596 946.00 | | | 11 596 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 935 046.00 | | | 23 935 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 302 403.00 | | | 11 302 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 146 824.00 | | 12 146 824.00 | 12 146 824.00 |
FG Production vendue services | 46 053 907.00 | | 46 053 907.00 | 46 053 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 200 731.00 | | 58 200 731.00 | 58 200 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 210 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 226 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 052 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 255 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 436 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 871 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 653.00 | |
GE Autres charges | | | 365 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 414 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 340.00 | | | 473 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 907.00 | | | 589 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 857.00 | | | 601 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 848.00 | | | -436 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 346.00 | | | 194 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 142.00 | | | -286 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 377 103.00 | | | 62 377 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 947 412.00 | | | 59 947 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 690.00 | | | 2 429 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 555.00 | | | 325 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 776.00 | | 2 418 724.00 | 118 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 105.00 | | 137 619.00 | 2 281 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 406.00 | 113 709.00 | | 148 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 419.00 | 360 419.00 | | 360 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 065.00 | 4 422 065.00 | | 4 422 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632 329.00 | 2 632 329.00 | | 2 632 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 896.00 | 1 554 896.00 | | 1 554 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 754.00 | 273 754.00 | | 273 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 066.00 | 945 066.00 | | 945 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | | 149 174.00 |
UP Prêts | 320 626.00 | | | 320 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
UX Autres créances clients | 5 536 199.00 | | | 5 536 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 3 426 048.00 | | | 3 426 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 464.00 | 73 922.00 | 294 543.00 | 368 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
VP Divers | 3 092 043.00 | | | 3 092 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 894.00 | 902 894.00 | | 902 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 608.00 | | | 1 381 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 377.00 | | | 1 023 377.00 |
VW T.V.A. | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |