| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 824.00 | 436 562.00 | 177 263.00 | 613 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 990.00 | | 1 346 990.00 | 1 346 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AP Constructions | 4 892 538.00 | 3 561 171.00 | 1 331 367.00 | 4 892 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549 244.00 | 4 691 282.00 | 1 857 962.00 | 6 549 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125 061.00 | 1 537 915.00 | 1 587 146.00 | 3 125 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
BF Prêts | 388 984.00 | | 388 984.00 | 388 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 149 753.00 | 10 235 219.00 | 7 914 533.00 | 18 149 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665 440.00 | | 1 665 440.00 | 1 665 440.00 |
BT Marchandises | 211 294.00 | | 211 294.00 | 211 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 501 076.00 | 61 100.00 | 5 439 976.00 | 5 501 076.00 |
BZ Autres créances | 17 270 121.00 | | 17 270 121.00 | 17 270 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060 319.00 | | 1 060 319.00 | 1 060 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 825 161.00 | 61 100.00 | 25 764 062.00 | 25 825 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 974 914.00 | 10 296 319.00 | 33 678 595.00 | 43 974 914.00 |
CU Autres participations | 984 695.00 | | 984 695.00 | 984 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 687 382.00 | 7 865 692.00 | | 8 687 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 034.00 | 2 429 690.00 | | 1 737 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529 652.00 | 551 037.00 | | 529 652.00 |
DK Provisions réglementées | 4 036.00 | 4 404.00 | | 4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 12 146 104.00 | 12 038 823.00 | | 12 146 104.00 |
DP Provisions pour risques | 532 211.00 | 299 277.00 | | 532 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 211.00 | 299 277.00 | | 532 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763 635.00 | 368 464.00 | | 5 763 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 292.00 | 360 419.00 | | 353 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 189.00 | 353 124.00 | | 836 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 525.00 | 4 422 065.00 | | 5 052 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381 756.00 | 5 227 177.00 | | 4 381 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 128.00 | 273 754.00 | | 264 128.00 |
EA Autres dettes | 4 348 754.00 | 591 942.00 | | 4 348 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 000 280.00 | 11 596 946.00 | | 21 000 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 678 595.00 | 23 935 046.00 | | 33 678 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 321 138.00 | | 14 321 138.00 | 14 321 138.00 |
FG Production vendue services | 45 760 319.00 | | 45 760 319.00 | 45 760 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 081 457.00 | | 60 081 457.00 | 60 081 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 596 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 075 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 018 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 193 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 096 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 514 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 896.00 | |
GE Autres charges | | | 271 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 006 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 952.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | 2 056.00 | | 2 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 153.00 | 147 644.00 | | 167 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368.00 | 15 308.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 406.00 | 165 008.00 | | 170 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 2 680.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 779.00 | 589 907.00 | | 595 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 491.00 | 601 857.00 | | 597 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 085.00 | -436 848.00 | | -427 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 680.00 | 194 346.00 | | 46 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598 042.00 | -286 142.00 | | -598 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 807 198.00 | 62 379 067.00 | | 61 807 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 067 164.00 | 59 945 449.00 | | 60 067 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 034.00 | 2 433 618.00 | | 1 740 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 496.00 | | | 981 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389 351.00 | | | 2 389 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 902 246.00 | | | 12 902 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 153.00 | | | 339 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 054 591.00 | 16 608 371.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 579 306.00 | 1 960 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 475 285.00 | 14 647 556.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 404.00 | | 368.00 | 4 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 277.00 | 296 896.00 | 63 962.00 | 299 277.00 |
6T Sur comptes clients | 35 495.00 | 61 100.00 | 35 495.00 | 35 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 495.00 | 61 100.00 | 35 495.00 | 35 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 176.00 | 357 996.00 | 99 825.00 | 339 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 292.00 | 353 292.00 | | 353 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 525.00 | 5 052 525.00 | | 5 052 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909 000.00 | 1 909 000.00 | | 1 909 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 059.00 | 1 513 059.00 | | 1 513 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 128.00 | 264 128.00 | | 264 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184 943.00 | 5 184 943.00 | | 5 184 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | | 149 174.00 |
UP Prêts | 388 984.00 | 7 600.00 | | 388 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
UX Autres créances clients | 5 367 133.00 | | | 5 367 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
VB T. V. A. | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VC Groupe et associés | 15 050 800.00 | | | 15 050 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469 093.00 | 2 469 093.00 | | 2 469 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 543.00 | 663 884.00 | 2 630 658.00 | 3 294 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 265.00 | | | 678 265.00 |
VP Divers | 355 916.00 | | | 355 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 485.00 | 892 485.00 | | 892 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 496.00 | | | 1 819 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 319.00 | | | 1 060 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 388 323.00 | 23 839 239.00 | 549 085.00 | 24 388 323.00 |
VW T.V.A. | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 000 280.00 | 18 369 621.00 | 2 630 658.00 | 21 000 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 514.00 | 482.00 | | 514.00 |