| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 040.00 | 578 850.00 | 102 190.00 | 681 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 990.00 | | 1 346 990.00 | 1 346 990.00 |
AN Terrains | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AP Constructions | 4 892 538.00 | 3 851 478.00 | 1 041 059.00 | 4 892 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 372 819.00 | 5 311 605.00 | 2 061 215.00 | 7 372 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557 442.00 | 1 885 497.00 | 1 671 945.00 | 3 557 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 039.00 | | 336 039.00 | 336 039.00 |
AX Avances et acomptes | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
BF Prêts | 445 986.00 | | 445 986.00 | 445 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 802 936.00 | 11 635 719.00 | 8 167 217.00 | 19 802 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387 414.00 | | 2 387 414.00 | 2 387 414.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 128.00 | 99 034.00 | 4 390 095.00 | 4 489 128.00 |
BZ Autres créances | 18 958 737.00 | 29 048.00 | 18 929 689.00 | 18 958 737.00 |
CF Disponibilités | 442 069.00 | | 442 069.00 | 442 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091 758.00 | | 1 091 758.00 | 1 091 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 369 106.00 | 128 082.00 | 27 241 024.00 | 27 369 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 172 042.00 | 11 763 801.00 | 35 408 241.00 | 47 172 042.00 |
CU Autres participations | 979 685.00 | | 979 685.00 | 979 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 696 416.00 | 8 687 382.00 | | 8 696 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 491.00 | 1 737 034.00 | | 1 094 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463 003.00 | 529 652.00 | | 463 003.00 |
DK Provisions réglementées | 3 230.00 | 4 036.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 11 445 140.00 | 12 146 104.00 | | 11 445 140.00 |
DP Provisions pour risques | 2 371 580.00 | 532 211.00 | | 2 371 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 371 580.00 | 532 211.00 | | 2 371 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 059.00 | 5 763 635.00 | | 3 011 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 949.00 | 353 292.00 | | 1 252 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671 632.00 | 836 189.00 | | 3 671 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038 706.00 | 5 052 525.00 | | 9 038 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894 753.00 | 4 381 756.00 | | 3 894 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 156.00 | 264 128.00 | | 362 156.00 |
EA Autres dettes | 360 266.00 | 4 348 754.00 | | 360 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 591 521.00 | 21 000 280.00 | | 21 591 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 408 241.00 | 33 678 595.00 | | 35 408 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 61 237 633.00 | | 61 237 633.00 | 61 237 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 237 632.00 | | 61 237 633.00 | 61 237 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 442 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 982 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 553 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 118 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 973 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 369.00 | |
GE Autres charges | | | 195 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 467 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 169 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 650.00 | 167 153.00 | | 66 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806.00 | 368.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 456.00 | 170 406.00 | | 67 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 605.00 | 1 713.00 | | 222 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 092.00 | 595 779.00 | | 275 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197 697.00 | 597 491.00 | | 2 197 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130 241.00 | -427 085.00 | | -2 130 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 068.00 | -598 042.00 | | -84 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 715 367.00 | 61 804 198.00 | | 64 715 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 620 876.00 | 60 067 164.00 | | 63 620 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 491.00 | 1 737 034.00 | | 1 094 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 149 753.00 | | 1 670 594.00 | 18 149 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 410.00 | 1 593 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 410.00 | 19 802 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 181 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 815.00 | | 67 215.00 | 1 960 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 647 558.00 | | 1 533 977.00 | 14 647 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 380.00 | | 69 401.00 | 1 541 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 235 220.00 | 1 400 500.00 | | 10 235 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 562.00 | 142 288.00 | | 436 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798 657.00 | 1 258 212.00 | | 9 798 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 036.00 | | 806.00 | 4 036.00 |
6T Sur comptes clients | 61 100.00 | 99 034.00 | 61 100.00 | 61 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 100.00 | 128 082.00 | 61 100.00 | 61 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 136.00 | 128 082.00 | 61 906.00 | 65 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 949.00 | 528 480.00 | 724 469.00 | 1 252 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038 706.00 | 9 038 706.00 | | 9 038 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 985.00 | 1 432 985.00 | | 1 432 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896 269.00 | 1 896 269.00 | | 1 896 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 156.00 | 362 156.00 | | 362 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045 099.00 | 4 045 099.00 | | 4 045 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
UP Prêts | 445 986.00 | | | 445 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 360 032.00 | 43 600 321.00 | | 4 360 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 59 671.00 | | 5 967.00 |
VC Groupe et associés | 16 538 463.00 | 16 538 463.00 | | 16 538 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011 059.00 | 750 928.00 | 2 260 131.00 | 3 011 059.00 |
VP Divers | 235 893.00 | 235 893.00 | | 235 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 821.00 | 488 821.00 | | 488 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175 189.00 | 2 175 189.00 | | 2 175 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091 758.00 | 1 091 758.00 | | 1 091 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 153 309.00 | 24 539 623.00 | 613 686.00 | 25 153 309.00 |
VW T.V.A. | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 604 721.00 | 18 620 121.00 | 2 984 600.00 | 21 604 721.00 |