| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 997.00 | 686 163.00 | 79 834.00 | 765 997.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 990.00 | | 2 946 990.00 | 2 946 990.00 |
AN Terrains | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AP Constructions | 4 892 538.00 | 4 339 657.00 | 552 881.00 | 4 892 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899 936.00 | 6 840 203.00 | 2 059 733.00 | 8 899 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674 853.00 | 2 550 325.00 | 2 124 528.00 | 4 674 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 301.00 | | 592 301.00 | 592 301.00 |
AX Avances et acomptes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
BF Prêts | 580 587.00 | | 580 587.00 | 580 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 502 978.00 | 14 424 638.00 | 10 078 340.00 | 24 502 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 833 888.00 | | 2 833 888.00 | 2 833 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 761 264.00 | 180 371.00 | 7 580 893.00 | 7 761 264.00 |
BZ Autres créances | 22 259 772.00 | 29 048.00 | 22 230 725.00 | 22 259 772.00 |
CF Disponibilités | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732 153.00 | | 2 732 153.00 | 2 732 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 749 472.00 | 209 418.00 | 35 540 053.00 | 35 749 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 252 450.00 | 14 634 057.00 | 45 618 393.00 | 60 252 450.00 |
CU Autres participations | 979 685.00 | | 979 685.00 | 979 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 704 033.00 | 8 696 507.00 | | 8 704 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 317.00 | 2 623 525.00 | | 1 488 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 609.00 | 408 131.00 | | 382 609.00 |
DK Provisions réglementées | | 418.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 762 959.00 | 12 916 582.00 | | 11 762 959.00 |
DP Provisions pour risques | 104 513.00 | 84 513.00 | | 104 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 513.00 | 84 513.00 | | 104 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895 849.00 | 6 041 544.00 | | 6 895 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 019.00 | 1 069 461.00 | | 891 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 696.00 | 4 613 226.00 | | 6 164 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 791 591.00 | 9 114 202.00 | | 11 791 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 794 984.00 | 5 000 306.00 | | 4 794 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 925.00 | 518 995.00 | | 283 925.00 |
EA Autres dettes | 2 799 101.00 | 1 894 551.00 | | 2 799 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 750 922.00 | 28 252 286.00 | | 33 750 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 618 393.00 | 41 253 381.00 | | 45 618 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 731 076.00 | | 14 731 076.00 | 14 731 076.00 |
FG Production vendue services | 50 522 468.00 | | 50 522 468.00 | 50 522 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 253 544.00 | | 65 253 544.00 | 65 253 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 992 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 255 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 044 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 938 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 681 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 153 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 953 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 049 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 384.00 | 1 212 748.00 | | 486 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418.00 | 2 285 608.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 227.00 | 3 498 357.00 | | 528 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 240.00 | 2 929 095.00 | | 672 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 240.00 | 3 021 530.00 | | 672 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 013.00 | 476 826.00 | | -144 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 626.00 | 269 718.00 | | 222 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 703.00 | 592 732.00 | | 401 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 881 039.00 | 73 735 984.00 | | 68 881 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 392 722.00 | 71 112 459.00 | | 67 392 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 317.00 | 2 623 525.00 | | 1 488 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 752 511.00 | 1 573.00 | 1 748 894.00 | 22 752 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 502 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 070 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681 741.00 | | 31 247.00 | 3 681 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 421 136.00 | 1 573.00 | 1 647 836.00 | 17 421 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 634.00 | | 69 811.00 | 1 649 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 980 297.00 | 1 444 341.00 | | 12 980 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 771.00 | 53 393.00 | | 632 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 347 526.00 | 1 390 949.00 | | 12 347 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 513.00 | 20 000.00 | | 84 513.00 |
6T Sur comptes clients | 124 389.00 | 182 543.00 | 126 561.00 | 124 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 048.00 | 29 048.00 | 29 048.00 | 29 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 437.00 | 211 591.00 | 155 609.00 | 153 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 019.00 | 891 019.00 | | 891 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 791 591.00 | 11 791 591.00 | | 11 791 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717 410.00 | 1 717 410.00 | | 1 717 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795 483.00 | 1 795 483.00 | | 1 795 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 925.00 | 283 925.00 | | 283 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 911.00 | 2 290 911.00 | | 2 290 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
UP Prêts | 580 587.00 | | 580 587.00 | 580 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 732 216.00 | 7 732 216.00 | | 7 732 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VC Groupe et associés | 17 450 437.00 | 17 450 437.00 | | 17 450 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 895 849.00 | 2 032 775.00 | 4 863 074.00 | 6 895 849.00 |
VI Groupe et associés | 508 190.00 | 508 190.00 | | 508 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 498 000.00 | | | 2 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 801 476.00 | | | 1 801 476.00 |
VP Divers | 1 180 367.00 | 1 180 367.00 | | 1 180 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195 985.00 | 1 195 985.00 | | 1 195 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522 233.00 | 3 522 233.00 | | 3 522 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732 153.00 | 2 732 153.00 | | 2 732 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 492 951.00 | 32 753 190.00 | 739 761.00 | 33 492 951.00 |
VW T.V.A. | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 586 226.00 | 22 723 152.00 | 4 863 074.00 | 27 586 226.00 |