| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 750.00 | 632 771.00 | 101 979.00 | 734 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 990.00 | | 2 946 991.00 | 2 946 990.00 |
AN Terrains | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AP Constructions | 4 892 538.00 | 4 125 897.00 | 766 641.00 | 4 892 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 198.00 | 6 014 132.00 | 1 990 065.00 | 8 004 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021 437.00 | 2 199 207.00 | 1 822 230.00 | 4 021 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 046.00 | | 492 046.00 | 492 046.00 |
AX Avances et acomptes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
BF Prêts | 510 776.00 | | 510 776.00 | 510 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 001.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 752 511.00 | 12 980 297.00 | 9 772 214.00 | 22 752 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543 521.00 | | 2 543 521.00 | 2 543 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 703.00 | 124 389.00 | 4 079 314.00 | 4 203 703.00 |
BZ Autres créances | 23 408 672.00 | 29 048.00 | 23 379 624.00 | 23 408 672.00 |
CF Disponibilités | 381 516.00 | | 381 516.00 | 381 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 192.00 | | 1 097 192.00 | 1 097 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 634 604.00 | 153 437.00 | 31 481 167.00 | 31 634 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 387 115.00 | 13 133 734.00 | 41 253 381.00 | 54 387 115.00 |
CU Autres participations | 979 685.00 | | 979 685.00 | 979 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 696 507.00 | 8 696 416.00 | | 8 696 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 525.00 | 1 094 491.00 | | 2 623 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 131.00 | 463 003.00 | | 408 131.00 |
DK Provisions réglementées | 418.00 | 3 230.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 12 916 582.00 | 11 445 140.00 | | 12 916 582.00 |
DP Provisions pour risques | 84 513.00 | 2 371 580.00 | | 84 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 513.00 | 2 371 580.00 | | 84 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041 544.00 | 3 011 059.00 | | 6 041 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 461.00 | 1 252 949.00 | | 1 069 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 613 226.00 | 3 671 632.00 | | 4 613 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114 202.00 | 9 038 706.00 | | 9 114 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000 306.00 | 3 894 753.00 | | 5 000 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 995.00 | 362 156.00 | | 518 995.00 |
EA Autres dettes | 1 894 551.00 | 360 266.00 | | 1 894 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 252 286.00 | 21 591 521.00 | | 28 252 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 253 381.00 | 35 408 241.00 | | 41 253 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 555 568.00 | | 68 555 568.00 | 68 555 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 555 568.00 | | 68 555 568.00 | 68 555 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 642 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 119 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 664 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 581 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 037 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 411 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 309.00 | |
GE Autres charges | | | 147 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 644 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 535 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212 748.00 | 66 650.00 | | 1 212 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285 608.00 | 806.00 | | 2 285 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498 357.00 | 67 456.00 | | 3 498 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 014.00 | 222 605.00 | | 92 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929 095.00 | 275 092.00 | | 2 929 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | 1 700 000.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 530.00 | 2 197 697.00 | | 3 021 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 826.00 | -2 130 241.00 | | 476 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 718.00 | | | 269 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 732.00 | -84 068.00 | | 592 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 735 984.00 | 64 715 367.00 | | 73 735 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 112 459.00 | 63 620 876.00 | | 71 112 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 525.00 | 1 094 491.00 | | 2 623 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 802 936.00 | | 3 032 674.00 | 19 802 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 527.00 | 1 649 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 099.00 | 22 752 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 572.00 | 17 421 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 030.00 | | 1 653 711.00 | 2 028 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 181 535.00 | | 1 307 173.00 | 16 181 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 371.00 | | 71 790.00 | 1 593 371.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 635 719.00 | 1 396 746.00 | 52 168.00 | 11 635 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 850.00 | 53 921.00 | | 578 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056 869.00 | 1 342 825.00 | 52 168.00 | 11 056 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 230.00 | 421.00 | 3 232.00 | 3 230.00 |
6T Sur comptes clients | 99 034.00 | 124 389.00 | 99 034.00 | 99 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 048.00 | 29 048.00 | 29 048.00 | 29 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 082.00 | 153 437.00 | 128 082.00 | 128 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 461.00 | 168 473.00 | 576 509.00 | 1 069 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114 202.00 | 9 114 202.00 | | 9 114 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708 556.00 | 1 708 556.00 | | 1 708 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 109.00 | 2 002 109.00 | | 2 002 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 995.00 | 518 995.00 | | 518 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697 433.00 | 5 697 433.00 | | 5 697 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
UP Prêts | 510 776.00 | | 510 776.00 | 510 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 655.00 | 4 174 655.00 | | 4 174 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VC Groupe et associés | 19 752 962.00 | 19 752 962.00 | | 19 752 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 021 587.00 | 1 574 823.00 | 4 446 764.00 | 6 021 587.00 |
VI Groupe et associés | 823 544.00 | 823 544.00 | | 823 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 003.00 | | | 1 265 003.00 |
VP Divers | 153 706.00 | 153 706.00 | | 153 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216 476.00 | 1 216 476.00 | | 1 216 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 436.00 | 3 491 436.00 | | 3 491 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 192.00 | 1 097 192.00 | | 1 097 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 379 516.00 | 28 709 567.00 | 669 949.00 | 29 379 516.00 |
VW T.V.A. | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 265 486.00 | 22 917 734.00 | 5 023 274.00 | 28 265 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | 487.00 | | 495.00 |