| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 891.00 | 766 715.00 | 109 176.00 | 875 891.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 990.00 | | 2 946 990.00 | 2 946 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
AN Terrains | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AP Constructions | 5 451 499.00 | 4 561 735.00 | 889 764.00 | 5 451 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 215 961.00 | 7 634 290.00 | 1 581 671.00 | 9 215 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914 768.00 | 3 009 550.00 | 1 905 218.00 | 4 914 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 225.00 | | 705 225.00 | 705 225.00 |
AX Avances et acomptes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
BF Prêts | 654 886.00 | | 654 886.00 | 654 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 921 822.00 | 15 980 580.00 | 9 941 242.00 | 25 921 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761 059.00 | | 2 761 059.00 | 2 761 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329 062.00 | 123 337.00 | 8 205 725.00 | 8 329 062.00 |
BZ Autres créances | 27 936 615.00 | | 27 936 615.00 | 27 936 615.00 |
CF Disponibilités | 624 058.00 | | 624 058.00 | 624 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223 958.00 | | 1 223 958.00 | 1 223 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 874 752.00 | 123 337.00 | 40 751 416.00 | 40 874 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 796 574.00 | 16 103 916.00 | 50 692 658.00 | 66 796 574.00 |
CU Autres participations | 978 685.00 | | 978 685.00 | 978 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 704 110.00 | 8 704 033.00 | | 8 704 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 170.00 | 1 488 317.00 | | 2 311 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642 969.00 | 382 609.00 | | 642 969.00 |
DL TOTAL (I) | 12 846 248.00 | 11 762 959.00 | | 12 846 248.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 104 513.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 104 513.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 381 715.00 | 6 895 849.00 | | 10 381 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 783.00 | 891 019.00 | | 712 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 931 887.00 | 6 164 696.00 | | 4 931 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 399 682.00 | 11 791 591.00 | | 12 399 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584 955.00 | 4 794 984.00 | | 4 584 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 222.00 | 283 925.00 | | 280 222.00 |
EA Autres dettes | 4 509 234.00 | 2 799 101.00 | | 4 509 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 932.00 | 129 757.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 806 410.00 | 33 750 922.00 | | 37 806 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 692 658.00 | 45 618 393.00 | | 50 692 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 115 503.00 | | 18 115 503.00 | 18 115 503.00 |
FG Production vendue services | 54 725 226.00 | | 54 725 226.00 | 54 725 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 840 729.00 | | 72 840 729.00 | 72 840 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 802 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 299 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 077 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 432 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 945 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 096 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 546 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 730 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 924.00 | 41 424.00 | | 48 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 038.00 | 486 384.00 | | 284 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 963.00 | 528 227.00 | | 332 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 252.00 | 672 240.00 | | 77 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 897.00 | 672 240.00 | | 131 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 066.00 | -144 013.00 | | 201 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 415.00 | 222 626.00 | | 537 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 992.00 | 401 703.00 | | 831 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 785 653.00 | 68 881 039.00 | | 75 785 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 474 484.00 | 67 392 722.00 | | 73 474 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 170.00 | 1 488 317.00 | | 2 311 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 502 978.00 | | 1 418 844.00 | 24 502 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 921 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 298 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712 988.00 | | 117 720.00 | 3 712 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 070 544.00 | | 1 227 825.00 | 19 070 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 446.00 | | 73 299.00 | 1 719 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 424 638.00 | 1 555 942.00 | | 14 424 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 163.00 | 80 552.00 | | 686 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 738 475.00 | 1 475 390.00 | | 13 738 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 371.00 | 123 337.00 | 180 371.00 | 180 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 418.00 | 123 337.00 | 209 418.00 | 209 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 418.00 | 123 337.00 | 209 418.00 | 209 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 783.00 | 527 027.00 | 185 756.00 | 712 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 399 682.00 | 12 399 682.00 | | 12 399 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251 946.00 | 2 251 946.00 | | 2 251 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837 276.00 | 1 837 276.00 | | 1 837 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 222.00 | 280 222.00 | | 280 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 766 001.00 | 6 766 001.00 | | 6 766 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
UP Prêts | 654 886.00 | | 654 886.00 | 654 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 329 062.00 | 8 329 062.00 | | 8 329 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VC Groupe et associés | 18 413 420.00 | 18 413 420.00 | | 18 413 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 295 964.00 | 3 146 115.00 | 7 149 849.00 | 10 295 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 120.00 | 2 675 120.00 | | 2 675 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 840 000.00 | | | 5 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619 857.00 | | | 2 619 857.00 |
VP Divers | 1 653 968.00 | 1 653 968.00 | | 1 653 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 717.00 | 472 717.00 | | 472 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853 494.00 | 7 853 494.00 | | 7 853 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223 958.00 | 1 223 958.00 | | 1 223 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 303 869.00 | 37 489 809.00 | 814 060.00 | 38 303 869.00 |
VW T.V.A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 806 410.00 | 30 470 805.00 | 7 335 605.00 | 37 806 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 494.00 | 499.00 | | 494.00 |