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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 131.00 | 93 550.00 | 7 581.00 | 101 131.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 237 695.00 | 134 297.00 | 103 398.00 | 237 695.00 |
AP Constructions | 1 846 302.00 | 1 486 594.00 | 359 709.00 | 1 846 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 279.00 | 1 833 237.00 | 464 043.00 | 2 297 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 253.00 | 423 438.00 | 110 814.00 | 534 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 953.00 | 3 980 116.00 | 1 068 837.00 | 5 048 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 814.00 | | 630 814.00 | 630 814.00 |
BN En cours de production de biens | 851 836.00 | 79 475.00 | 772 361.00 | 851 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109 759.00 | 1 066 450.00 | 3 043 310.00 | 4 109 759.00 |
BZ Autres créances | 383 842.00 | | 383 842.00 | 383 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 777.00 | | 913 777.00 | 913 777.00 |
CF Disponibilités | 1 390 176.00 | | 1 390 176.00 | 1 390 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 332 537.00 | 1 145 925.00 | 7 186 612.00 | 8 332 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 381 490.00 | 5 126 040.00 | 8 255 449.00 | 13 381 490.00 |
CU Autres participations | 32 062.00 | 9 000.00 | 23 062.00 | 32 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 700 022.00 | 2 456 314.00 | | 2 700 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 722.00 | 463 757.00 | | 403 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
DK Provisions réglementées | 41 192.00 | 63 642.00 | | 41 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 998.00 | 3 445 713.00 | | 3 617 998.00 |
DP Provisions pour risques | 73 026.00 | 77 835.00 | | 73 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 169.00 | 138 162.00 | | 31 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 196.00 | 215 997.00 | | 104 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 787.00 | 776 820.00 | | 789 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 908.00 | 120 336.00 | | 107 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 027.00 | 930 837.00 | | 567 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 920.00 | 2 083 316.00 | | 1 893 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 733.00 | 1 124 825.00 | | 960 733.00 |
EA Autres dettes | 23 979.00 | 71 765.00 | | 23 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 902.00 | 53 304.00 | | 189 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 255.00 | 5 161 203.00 | | 4 533 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 449.00 | 8 822 914.00 | | 8 255 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 256 827.00 | | 14 256 827.00 | 14 256 827.00 |
FG Production vendue services | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 341 984.00 | | 14 341 984.00 | 14 341 984.00 |
FM Production stockée | | | -856 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 743 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 327 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 220 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 348.00 | 23 403.00 | | 32 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 913.00 | 23 403.00 | | 64 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 754.00 | | 2 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | 754.00 | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 997.00 | 22 649.00 | | 52 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 648.00 | 28 932.00 | | 29 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 667.00 | 141 249.00 | | 141 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 824 202.00 | 15 000 198.00 | | 13 824 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 480.00 | 14 536 440.00 | | 13 420 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 722.00 | 463 757.00 | | 403 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 342.00 | | 645 233.00 | 4 839 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 622.00 | 5 048 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 622.00 | 4 915 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 199.00 | | 9 934.00 | 91 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 923.00 | | 635 229.00 | 4 715 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | | 70.00 | 32 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827 072.00 | 285 125.00 | 141 081.00 | 3 827 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 235.00 | 5 315.00 | | 88 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738 837.00 | 279 810.00 | 141 081.00 | 3 738 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 642.00 | 9 898.00 | 32 348.00 | 63 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 997.00 | 52 807.00 | 164 608.00 | 215 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 287.00 | 6 795.00 | 607.00 | 73 287.00 |
6T Sur comptes clients | 920 511.00 | 181 157.00 | 35 218.00 | 920 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 798.00 | 187 952.00 | 35 825.00 | 1 002 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 437.00 | 250 657.00 | 232 782.00 | 1 282 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 759.00 | 200 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 898.00 | 32 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 143.00 | 12 429.00 | 49 714.00 | 62 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 920.00 | 1 893 920.00 | | 1 893 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 637.00 | 414 637.00 | | 414 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 018.00 | 260 018.00 | | 260 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 902.00 | 189 902.00 | | 189 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 875.00 | | | 2 914 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194 884.00 | | | 1 194 884.00 |
VB T. V. A. | 200 781.00 | | | 200 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 787.00 | 237 286.00 | 552 501.00 | 789 787.00 |
VI Groupe et associés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 947.00 | | | 256 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
VP Divers | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 162.00 | 4 545 934.00 | 228.00 | 4 546 162.00 |
VW T.V.A. | 201 401.00 | 201 401.00 | | 201 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 228.00 | 3 364 014.00 | 602 215.00 | 3 966 228.00 |