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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 387.00 | 120 195.00 | 5 192.00 | 125 387.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 237 695.00 | 142 297.00 | 95 398.00 | 237 695.00 |
AP Constructions | 1 939 498.00 | 1 591 177.00 | 348 321.00 | 1 939 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 805.00 | 2 343 450.00 | 222 355.00 | 2 565 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 496.00 | 527 158.00 | 92 337.00 | 619 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 520 102.00 | 4 733 277.00 | 786 825.00 | 5 520 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 986.00 | | 907 986.00 | 907 986.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524 246.00 | 7 812.00 | 1 516 435.00 | 1 524 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463 388.00 | 748 058.00 | 3 715 330.00 | 4 463 388.00 |
BZ Autres créances | 364 090.00 | | 364 090.00 | 364 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 059.00 | | 617 059.00 | 617 059.00 |
CF Disponibilités | 1 148 958.00 | | 1 148 958.00 | 1 148 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 507.00 | 755 870.00 | 8 363 637.00 | 9 119 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 639 609.00 | 5 489 147.00 | 9 150 463.00 | 14 639 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 32 062.00 | 9 000.00 | 23 062.00 | 32 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 015 842.00 | 2 948 977.00 | | 3 015 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 148.00 | 316 885.00 | | 338 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 105.00 | 4 674.00 | | 35 105.00 |
DK Provisions réglementées | 42 111.00 | 45 093.00 | | 42 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 206.00 | 3 777 629.00 | | 3 893 206.00 |
DP Provisions pour risques | 49 156.00 | 46 160.00 | | 49 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 611.00 | 52 000.00 | | 168 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 767.00 | 98 160.00 | | 217 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 611.00 | 510 207.00 | | 295 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | 38 958.00 | | 26 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 381.00 | 402 492.00 | | 735 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 098.00 | 2 213 421.00 | | 2 604 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 150.00 | 1 030 560.00 | | 961 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 37 970.00 | 811 957.00 | | 37 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 149.00 | 315 806.00 | | 339 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 490.00 | 5 323 400.00 | | 5 039 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 463.00 | 9 199 189.00 | | 9 150 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 267.00 | 4 717 224.00 | | 4 176 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 403.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 981 408.00 | 1 229 827.00 | 16 211 235.00 | 14 981 408.00 |
FG Production vendue services | 174 041.00 | | 174 041.00 | 174 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 155 449.00 | 1 229 827.00 | 16 385 276.00 | 15 155 449.00 |
FM Production stockée | | | 486 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 052 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 122 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 447.00 | |
GE Autres charges | | | 40 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 383 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 68.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 014.00 | 4 117.00 | | 17 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 982.00 | 24 139.00 | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 233.00 | 28 324.00 | | 20 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 233.00 | 13 603.00 | | 20 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 519.00 | 8 859.00 | | 59 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 202.00 | 97 588.00 | | 169 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 088 650.00 | 15 435 658.00 | | 17 088 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 750 502.00 | 15 118 773.00 | | 16 750 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 148.00 | 316 885.00 | | 338 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 198.00 | | 212 905.00 | 5 307 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 520 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 362 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 453.00 | | 6 935.00 | 118 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156 524.00 | | 205 970.00 | 5 156 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 416.00 | 280 861.00 | | 4 443 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 585.00 | 3 610.00 | | 116 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 831.00 | 277 251.00 | | 4 326 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 093.00 | | 2 982.00 | 45 093.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 160.00 | 202 767.00 | 83 160.00 | 98 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 386.00 | 6 734.00 | 9 309.00 | 10 386.00 |
6T Sur comptes clients | 477 590.00 | 310 713.00 | 40 245.00 | 477 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 976.00 | 317 447.00 | 49 554.00 | 496 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 229.00 | 520 214.00 | 135 696.00 | 640 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 603.00 | 132 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 098.00 | 2 604 098.00 | | 2 604 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 468.00 | 482 468.00 | | 482 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 149.00 | 339 149.00 | | 339 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 585 424.00 | 3 585 424.00 | | 3 585 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877 964.00 | 877 964.00 | | 877 964.00 |
VB T. V. A. | 249 066.00 | 249 066.00 | | 249 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 611.00 | 167 771.00 | 127 841.00 | 295 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 519.00 | | | 501 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 416.00 | 4 921 416.00 | | 4 921 416.00 |
VW T.V.A. | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 108.00 | 4 176 267.00 | 127 841.00 | 4 304 108.00 |