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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 039.00 | 120 945.00 | 94.00 | 121 039.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 257 144.00 | 151 596.00 | 105 548.00 | 257 144.00 |
AP Constructions | 2 058 408.00 | 1 724 504.00 | 333 904.00 | 2 058 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973 175.00 | 2 620 878.00 | 352 297.00 | 2 973 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 258.00 | 558 933.00 | 50 325.00 | 609 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 246.00 | 5 185 856.00 | 865 390.00 | 6 051 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 342.00 | | 1 244 342.00 | 1 244 342.00 |
BN En cours de production de biens | 1 951 342.00 | 19 446.00 | 1 931 896.00 | 1 951 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635 220.00 | 589 744.00 | 4 045 476.00 | 4 635 220.00 |
BZ Autres créances | 488 558.00 | | 488 558.00 | 488 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 534.00 | | 650 534.00 | 650 534.00 |
CF Disponibilités | 1 654 987.00 | | 1 654 987.00 | 1 654 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 806 933.00 | 609 190.00 | 10 197 743.00 | 10 806 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 858 179.00 | 5 795 046.00 | 11 063 133.00 | 16 858 179.00 |
CU Autres participations | 32 062.00 | 9 000.00 | 23 062.00 | 32 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 278 440.00 | 3 221 104.00 | | 3 278 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 922.00 | 207 348.00 | | 150 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 756.00 | 102 891.00 | | 69 756.00 |
DK Provisions réglementées | 480 327.00 | 345 588.00 | | 480 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 445.00 | 4 338 932.00 | | 4 441 445.00 |
DP Provisions pour risques | 79 652.00 | 52 434.00 | | 79 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 341.00 | 233 611.00 | | 145 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 993.00 | 286 045.00 | | 224 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 851.00 | 1 063 780.00 | | 593 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 128.00 | 2 227 326.00 | | 1 315 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 299.00 | 3 793 210.00 | | 3 103 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 315.00 | 787 955.00 | | 898 315.00 |
EA Autres dettes | 107 076.00 | 22 687.00 | | 107 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 027.00 | 759 594.00 | | 379 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 695.00 | 8 654 552.00 | | 6 396 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 063 133.00 | 13 279 529.00 | | 11 063 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 638.00 | 5 833 484.00 | | 4 852 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 484 340.00 | | 26 484 340.00 | 26 484 340.00 |
FG Production vendue services | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 552 129.00 | | 26 552 129.00 | 26 552 129.00 |
FM Production stockée | | | -1 413 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 437 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 934 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 543 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 382.00 | |
GE Autres charges | | | 51 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 145 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 313.00 | 3 419.00 | | 7 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 302.00 | 46 598.00 | | 34 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 200.00 | 46 598.00 | | 44 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 11 400.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 637.00 | 307 650.00 | | 144 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 250.00 | 319 050.00 | | 147 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 049.00 | -272 452.00 | | -103 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | 53 304.00 | | 37 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 485 423.00 | 19 466 127.00 | | 25 485 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 334 502.00 | 19 258 779.00 | | 25 334 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 922.00 | 207 348.00 | | 150 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 611.00 | | 132 139.00 | 6 054 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 504.00 | 6 051 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 217.00 | 121 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 287.00 | 5 897 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 388.00 | | 869.00 | 125 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 896 002.00 | | 131 270.00 | 5 896 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 485.00 | 277 337.00 | 130 966.00 | 5 030 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 387.00 | 775.00 | 5 217.00 | 125 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 905 098.00 | 276 562.00 | 125 749.00 | 4 905 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 7.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 588.00 | 144 637.00 | 9 898.00 | 345 588.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 045.00 | 91 382.00 | 152 434.00 | 286 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 354.00 | 19 092.00 | 16 000.00 | 16 354.00 |
6T Sur comptes clients | 661 075.00 | 9 213.00 | 80 544.00 | 661 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 429.00 | 28 305.00 | 96 544.00 | 686 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 062.00 | 264 324.00 | 258 876.00 | 1 318 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 687.00 | 248 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 637.00 | 9 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 299.00 | 3 103 299.00 | | 3 103 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 111.00 | 480 111.00 | | 480 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 157.00 | 260 157.00 | | 260 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 027.00 | 379 027.00 | | 379 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 843.00 | 3 938 843.00 | | 3 938 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 377.00 | 696 377.00 | | 696 377.00 |
VB T. V. A. | 338 799.00 | 338 799.00 | | 338 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 9.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 851.00 | 364 922.00 | 225 030.00 | 593 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 884.00 | | | 469 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 654.00 | 133 654.00 | | 133 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 445.00 | 5 211 287.00 | 158.00 | 5 211 445.00 |
VW T.V.A. | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 567.00 | 4 852 638.00 | 225 030.00 | 5 081 567.00 |