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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 387.00 | 125 387.00 | | 125 387.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 257 144.00 | 147 957.00 | 109 187.00 | 257 144.00 |
AP Constructions | 2 048 908.00 | 1 676 808.00 | 372 100.00 | 2 048 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 067.00 | 2 516 450.00 | 440 617.00 | 2 957 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 345.00 | 563 883.00 | 65 461.00 | 629 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 611.00 | 5 039 485.00 | 1 015 126.00 | 6 054 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 945.00 | | 1 269 945.00 | 1 269 945.00 |
BN En cours de production de biens | 3 365 003.00 | 16 354.00 | 3 348 649.00 | 3 365 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770 249.00 | 661 075.00 | 4 109 174.00 | 4 770 249.00 |
BZ Autres créances | 632 236.00 | | 632 236.00 | 632 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 944.00 | | 1 101 944.00 | 1 101 944.00 |
CF Disponibilités | 1 754 079.00 | | 1 754 079.00 | 1 754 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 941 832.00 | 677 429.00 | 12 264 404.00 | 12 941 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 996 443.00 | 5 716 914.00 | 13 279 529.00 | 18 996 443.00 |
CU Autres participations | 32 062.00 | 9 000.00 | 23 062.00 | 32 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 104.00 | 3 103 970.00 | | 3 221 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 348.00 | 292 148.00 | | 207 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 891.00 | 131 535.00 | | 102 891.00 |
DK Provisions réglementées | 345 588.00 | 37 938.00 | | 345 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 932.00 | 4 027 592.00 | | 4 338 932.00 |
DP Provisions pour risques | 52 434.00 | 40 204.00 | | 52 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 611.00 | 248 611.00 | | 233 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 045.00 | 288 815.00 | | 286 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 780.00 | 2 795 878.00 | | 1 063 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 529.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 227 326.00 | 983 971.00 | | 2 227 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 210.00 | 2 388 551.00 | | 3 793 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 955.00 | 1 045 318.00 | | 787 955.00 |
EA Autres dettes | 22 687.00 | 42 329.00 | | 22 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 594.00 | 493 352.00 | | 759 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 654 552.00 | 7 775 929.00 | | 8 654 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 279 529.00 | 12 092 335.00 | | 13 279 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 833 484.00 | 6 217 720.00 | | 5 833 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 594 239.00 | 1 491 415.00 | 17 085 654.00 | 15 594 239.00 |
FG Production vendue services | 381 395.00 | | 381 395.00 | 381 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 975 634.00 | 1 491 415.00 | 17 467 049.00 | 15 975 634.00 |
FM Production stockée | | | 1 618 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 412 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 079 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 434.00 | |
GE Autres charges | | | 57 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 882 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | 5 170.00 | | 3 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 598.00 | 51 738.00 | | 46 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 598.00 | 55 910.00 | | 46 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | 150.00 | | 11 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 650.00 | | | 307 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 050.00 | 150.00 | | 319 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 452.00 | 55 760.00 | | -272 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 304.00 | 69 689.00 | | 53 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 466 127.00 | 14 109 838.00 | | 19 466 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 258 779.00 | 13 817 690.00 | | 19 258 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 348.00 | 292 148.00 | | 207 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 180.00 | 35 799.00 | | 85 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -3 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 025.00 | | 210 384.00 | 5 875 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719 798.00 | 341 486.00 | 30 799.00 | 4 719 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 663.00 | 1 724.00 | | 123 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596 135.00 | 339 762.00 | 30 799.00 | 4 596 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 938.00 | 307 650.00 | | 37 938.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 815.00 | 152 434.00 | 155 204.00 | 288 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 457.00 | 10 174.00 | 4 278.00 | 10 457.00 |
6T Sur comptes clients | 736 128.00 | 22 155.00 | 97 208.00 | 736 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 586.00 | 32 329.00 | 101 486.00 | 755 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 338.00 | 492 413.00 | 256 690.00 | 1 082 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 763.00 | 256 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 210.00 | 3 793 210.00 | | 3 793 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 129.00 | 459 129.00 | | 459 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 859.00 | 241 859.00 | | 241 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 594.00 | 759 594.00 | | 759 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 001 294.00 | 4 001 294.00 | | 4 001 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 955.00 | 768 955.00 | | 768 955.00 |
VB T. V. A. | 522 807.00 | 522 807.00 | | 522 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 780.00 | 470 037.00 | 578 200.00 | 1 063 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798 434.00 | | | 1 798 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VP Divers | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 020.00 | 5 450 862.00 | 1 158.00 | 5 452 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 427 226.00 | 5 833 484.00 | 578 200.00 | 6 427 226.00 |