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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 452.00 | 116 585.00 | 1 867.00 | 118 452.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 237 695.00 | 139 630.00 | 98 065.00 | 237 695.00 |
AP Constructions | 1 899 502.00 | 1 553 484.00 | 346 019.00 | 1 899 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 075.00 | 2 173 119.00 | 250 957.00 | 2 424 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 251.00 | 460 599.00 | 134 653.00 | 595 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 198.00 | 4 452 416.00 | 854 782.00 | 5 307 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 929.00 | | 790 929.00 | 790 929.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037 262.00 | 10 386.00 | 1 026 876.00 | 1 037 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721 684.00 | 477 590.00 | 4 244 093.00 | 4 721 684.00 |
BZ Autres créances | 500 286.00 | | 500 286.00 | 500 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 713.00 | | 610 713.00 | 610 713.00 |
CF Disponibilités | 1 102 628.00 | | 1 102 628.00 | 1 102 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 832 383.00 | 487 976.00 | 8 344 407.00 | 8 832 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 139 581.00 | 4 940 393.00 | 9 199 189.00 | 14 139 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 32 062.00 | 9 000.00 | 23 062.00 | 32 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 948 977.00 | 2 863 444.00 | | 2 948 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 885.00 | 235 519.00 | | 316 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 674.00 | 7 191.00 | | 4 674.00 |
DK Provisions réglementées | 45 093.00 | 54 736.00 | | 45 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 629.00 | 3 622 889.00 | | 3 777 629.00 |
DP Provisions pour risques | 46 160.00 | 43 335.00 | | 46 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 30 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 160.00 | 73 335.00 | | 98 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 207.00 | 701 723.00 | | 510 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 958.00 | 219 716.00 | | 38 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 492.00 | 236 488.00 | | 402 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 421.00 | 2 907 264.00 | | 2 213 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 560.00 | 816 909.00 | | 1 030 560.00 |
EA Autres dettes | 811 957.00 | 383 741.00 | | 811 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 806.00 | 372 764.00 | | 315 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 400.00 | 5 638 605.00 | | 5 323 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 189.00 | 9 334 829.00 | | 9 199 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 224.00 | 4 982 557.00 | | 4 717 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 024 799.00 | | 15 024 799.00 | 15 024 799.00 |
FG Production vendue services | 361 450.00 | | 361 450.00 | 361 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 386 249.00 | | 15 386 249.00 | 15 386 249.00 |
FM Production stockée | | | -394 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 394 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 352 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 039.00 | |
GE Autres charges | | | 89 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 988 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 805.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 13 032.00 | | 4 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 324.00 | 13 836.00 | | 28 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 718.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 495.00 | 13 544.00 | | 14 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 720.00 | 15 298.00 | | 14 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 603.00 | -1 461.00 | | 13 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 588.00 | 20 433.00 | | 97 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 435 658.00 | 15 769 220.00 | | 15 435 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 118 773.00 | 15 533 701.00 | | 15 118 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 885.00 | 235 519.00 | | 316 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 983.00 | | 205 361.00 | 5 146 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 32 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 146.00 | 5 307 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 338.00 | 118 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 773.00 | 5 156 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 573.00 | | 1 218.00 | 120 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994 154.00 | | 204 143.00 | 4 994 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 672.00 | 293 855.00 | 45 111.00 | 4 194 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 284.00 | 6 638.00 | 3 338.00 | 113 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081 388.00 | 287 217.00 | 41 773.00 | 4 081 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 736.00 | 14 495.00 | 24 139.00 | 54 736.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 335.00 | 98 160.00 | 73 335.00 | 73 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 083.00 | 5 957.00 | 74 653.00 | 79 083.00 |
6T Sur comptes clients | 585 364.00 | 48 082.00 | 155 856.00 | 585 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 446.00 | 54 039.00 | 230 509.00 | 673 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 517.00 | 166 694.00 | 327 983.00 | 801 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 199.00 | 303 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 495.00 | 24 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 421.00 | 2 213 421.00 | | 2 213 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 125.00 | 432 125.00 | | 432 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 945.00 | 257 945.00 | | 257 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 957.00 | 811 957.00 | | 811 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 806.00 | 315 806.00 | | 315 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 114 483.00 | 4 114 483.00 | | 4 114 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 200.00 | 607 200.00 | | 607 200.00 |
VB T. V. A. | 316 224.00 | 316 224.00 | | 316 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 804.00 | 298 120.00 | 203 684.00 | 501 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 759.00 | | | 299 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VP Divers | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 009.00 | 5 291 009.00 | | 5 291 009.00 |
VW T.V.A. | 252 484.00 | 252 484.00 | | 252 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 908.00 | 4 717 224.00 | 203 684.00 | 4 920 908.00 |