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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 387.00 | 123 663.00 | 1 724.00 | 125 387.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 237 695.00 | 144 964.00 | 92 731.00 | 237 695.00 |
AP Constructions | 1 942 716.00 | 1 632 503.00 | 310 213.00 | 1 942 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930 353.00 | 2 262 405.00 | 667 947.00 | 2 930 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 653.00 | 556 263.00 | 50 390.00 | 606 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875 025.00 | 4 728 798.00 | 1 146 228.00 | 5 875 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 085.00 | | 660 085.00 | 660 085.00 |
BN En cours de production de biens | 1 746 099.00 | 10 457.00 | 1 735 642.00 | 1 746 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275 679.00 | 736 128.00 | 3 539 551.00 | 4 275 679.00 |
BZ Autres créances | 425 102.00 | | 425 102.00 | 425 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017 468.00 | | 2 017 468.00 | 2 017 468.00 |
CF Disponibilités | 2 501 127.00 | | 2 501 127.00 | 2 501 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 692 693.00 | 746 586.00 | 10 946 107.00 | 11 692 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 567 718.00 | 5 475 383.00 | 12 092 335.00 | 17 567 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 32 062.00 | 9 000.00 | 23 062.00 | 32 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 103 970.00 | 3 015 842.00 | | 3 103 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 148.00 | 338 148.00 | | 292 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 535.00 | 35 105.00 | | 131 535.00 |
DK Provisions réglementées | 37 938.00 | 42 111.00 | | 37 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 592.00 | 3 893 206.00 | | 4 027 592.00 |
DP Provisions pour risques | 40 204.00 | 49 156.00 | | 40 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 611.00 | 168 611.00 | | 248 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 815.00 | 217 767.00 | | 288 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 878.00 | 295 611.00 | | 2 795 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 971.00 | 735 381.00 | | 983 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 551.00 | 2 604 098.00 | | 2 388 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 318.00 | 961 150.00 | | 1 045 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 600.00 | | |
EA Autres dettes | 42 329.00 | 37 970.00 | | 42 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 352.00 | 339 149.00 | | 493 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775 929.00 | 5 039 490.00 | | 7 775 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 092 335.00 | 9 150 463.00 | | 12 092 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 217 720.00 | 4 176 267.00 | | 6 217 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 115 224.00 | 57 050.00 | 13 172 274.00 | 13 115 224.00 |
FG Production vendue services | 211 895.00 | | 211 895.00 | 211 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 327 119.00 | 57 050.00 | 13 384 169.00 | 13 327 119.00 |
FM Production stockée | | | 221 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 041 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 418 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 175.00 | |
GE Autres charges | | | 71 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 743 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 738.00 | 17 014.00 | | 51 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 173.00 | 2 982.00 | | 4 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 910.00 | 20 233.00 | | 55 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 760.00 | 20 233.00 | | 55 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 689.00 | 169 202.00 | | 69 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 109 838.00 | 17 088 650.00 | | 14 109 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 690.00 | 16 750 502.00 | | 13 817 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 148.00 | 338 148.00 | | 292 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 102.00 | | 668 231.00 | 5 520 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 308.00 | 5 875 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 308.00 | 5 717 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362 494.00 | | 668 231.00 | 5 362 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724 277.00 | 308 829.00 | 313 308.00 | 4 724 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 195.00 | 3 468.00 | | 120 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 082.00 | 305 361.00 | 313 308.00 | 4 604 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 111.00 | | 4 173.00 | 42 111.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 767.00 | 120 204.00 | 49 156.00 | 217 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 812.00 | 4 106.00 | 1 461.00 | 7 812.00 |
6T Sur comptes clients | 748 058.00 | 100 068.00 | 111 998.00 | 748 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 870.00 | 104 175.00 | 113 459.00 | 764 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 748.00 | 224 378.00 | 166 787.00 | 1 024 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 378.00 | 162 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 551.00 | 2 388 551.00 | | 2 388 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 559.00 | 438 559.00 | | 438 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 669.00 | 279 669.00 | | 279 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 352.00 | 493 352.00 | | 493 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 782.00 | 3 416 782.00 | | 3 416 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858 898.00 | 858 898.00 | | 858 898.00 |
VB T. V. A. | 270 698.00 | 270 698.00 | | 270 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 878.00 | 2 221 640.00 | 574 238.00 | 2 795 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 669.00 | | | 219 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 431.00 | 136 431.00 | | 136 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 072.00 | 4 767 914.00 | 158.00 | 4 768 072.00 |
VW T.V.A. | 209 308.00 | 209 308.00 | | 209 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 958.00 | 6 217 720.00 | 574 238.00 | 6 791 958.00 |