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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 693.00 | 169 284.00 | 7 409.00 | 176 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 345.00 | 363 380.00 | 47 964.00 | 411 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 552.00 | 535 121.00 | 62 430.00 | 597 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BT Marchandises | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 619.00 | 96.00 | 105 523.00 | 105 619.00 |
BZ Autres créances | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 419.00 | 1 594.00 | 118 826.00 | 120 419.00 |
CF Disponibilités | 303 762.00 | | 303 762.00 | 303 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 570.00 | 1 690.00 | 662 880.00 | 664 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 122.00 | 536 811.00 | 725 310.00 | 1 262 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 673.00 | 239 039.00 | | 252 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 553.00 | 113 633.00 | | 90 553.00 |
DL TOTAL (I) | 453 226.00 | 462 673.00 | | 453 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 293.00 | 109 474.00 | | 83 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 330.00 | 185 740.00 | | 185 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 084.00 | 296 176.00 | | 272 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 310.00 | 758 848.00 | | 725 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 084.00 | 296 176.00 | | 272 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 287.00 | | 2 917.00 | 614 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 652.00 | 597 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 652.00 | 588 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 773.00 | | 2 917.00 | 604 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 104.00 | 13 669.00 | 19 652.00 | 541 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 647.00 | 13 669.00 | 19 652.00 | 538 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414.00 | | 318.00 | 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 770.00 | 105.00 | 281.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | 105.00 | 599.00 | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 105.00 | 599.00 | 2 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 422.00 | 132 348.00 | 1 074.00 | 133 422.00 |
VW T.V.A. | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 084.00 | 272 084.00 | | 272 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 402.00 | 13 255.00 | | 13 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 983.00 | 11 821.00 | | 11 983.00 |
ST Autres comptes | 75 706.00 | 93 031.00 | | 75 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 955.00 | 49 484.00 | | 51 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 852.00 | 9 362.00 | | 12 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | | | 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 553.00 | 29 719.00 | | 27 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 562.00 | 6 625.00 | | 6 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 964.00 | 19 880.00 | | 19 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 302.00 | 324 261.00 | | 315 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 785.00 | 172 471.00 | | 171 785.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 180.00 | 193 418.00 | | 180 180.00 |