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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 535.00 | 92.00 | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 086.00 | 174 579.00 | 5 507.00 | 180 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 068.00 | 382 835.00 | 31 233.00 | 414 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 838.00 | 559 949.00 | 43 889.00 | 603 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BT Marchandises | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 922.00 | | 92 922.00 | 92 922.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 419.00 | 676.00 | 119 744.00 | 120 419.00 |
CF Disponibilités | 290 008.00 | | 290 008.00 | 290 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 273.00 | 676.00 | 662 597.00 | 663 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 110.00 | 560 624.00 | 706 486.00 | 1 267 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 464.00 | 253 226.00 | | 254 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 715.00 | 127 238.00 | | 100 715.00 |
DL TOTAL (I) | 465 180.00 | 490 464.00 | | 465 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 80.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 787.00 | 152 441.00 | | 100 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 169.00 | 148 206.00 | | 139 169.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 306.00 | 302 136.00 | | 241 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 486.00 | 792 600.00 | | 706 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 306.00 | 302 136.00 | | 241 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 842.00 | | 3 959.00 | 602 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 603 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 594 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | 170.00 | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 328.00 | | 3 789.00 | 593 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 679.00 | 14 234.00 | 2 963.00 | 548 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 78.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 222.00 | 14 155.00 | 2 963.00 | 546 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 787.00 | 138.00 | 250.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | 138.00 | 250.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | 138.00 | 250.00 | 787.00 |
UG ‐ Financières | | 138.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 92 922.00 | 92.00 | | 92 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 936.00 | 117 977.00 | 959.00 | 118 936.00 |
VW T.V.A. | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 306.00 | 241 306.00 | | 241 306.00 |