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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 593.00 | 172 227.00 | 6 366.00 | 178 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 735.00 | 373 995.00 | 40 740.00 | 414 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 842.00 | 548 679.00 | 54 163.00 | 602 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BT Marchandises | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 419.00 | 787.00 | 119 632.00 | 120 419.00 |
CF Disponibilités | 343 829.00 | | 343 829.00 | 343 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 224.00 | 787.00 | 738 437.00 | 739 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 066.00 | 549 466.00 | 792 600.00 | 1 342 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 226.00 | 252 673.00 | | 253 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 238.00 | 90 553.00 | | 127 238.00 |
DL TOTAL (I) | 490 464.00 | 453 226.00 | | 490 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 74.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 441.00 | 83 293.00 | | 152 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 206.00 | 185 330.00 | | 148 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 605.00 | | |
EA Autres dettes | 450.00 | 280.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | 614.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 136.00 | 272 084.00 | | 302 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 600.00 | 725 310.00 | | 792 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 136.00 | 272 084.00 | | 302 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 552.00 | | 5 290.00 | 597 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 038.00 | | 5 290.00 | 588 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 121.00 | 13 557.00 | | 535 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 664.00 | 13 557.00 | | 532 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | 807.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | 903.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | | 903.00 | 1 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
UG ‐ Financières | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 612.00 | 114 653.00 | 959.00 | 115 612.00 |
VW T.V.A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 136.00 | 302 136.00 | | 302 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 684.00 | 13 402.00 | | 15 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 806.00 | 11 983.00 | | 11 806.00 |
ST Autres comptes | 90 288.00 | 75 706.00 | | 90 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 476.00 | 51 955.00 | | 52 476.00 |
YT Sous‐traitance | 28 030.00 | 12 852.00 | | 28 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 258.00 | 27 553.00 | | 43 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 178.00 | 6 562.00 | | 7 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 862.00 | 19 964.00 | | 22 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 049.00 | 315 302.00 | | 354 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 403.00 | 171 785.00 | | 199 403.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 994.00 | 180 180.00 | | 225 994.00 |