| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 907.00 | 171 992.00 | 5 915.00 | 177 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 837.00 | 413 685.00 | 123 153.00 | 536 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 429.00 | 588 304.00 | 136 125.00 | 724 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
BZ Autres créances | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 419.00 | 174.00 | 120 245.00 | 120 419.00 |
CF Disponibilités | 400 199.00 | | 400 199.00 | 400 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 374.00 | 174.00 | 622 200.00 | 622 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 803.00 | 588 478.00 | 758 324.00 | 1 346 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 094.00 | 265 180.00 | | 334 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 483.00 | 168 914.00 | | 108 483.00 |
DL TOTAL (I) | 552 576.00 | 544 094.00 | | 552 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 76.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 62 133.00 | | 42 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 910.00 | 137 086.00 | | 158 910.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | 5 382.00 | | 3 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 748.00 | 207 243.00 | | 205 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 324.00 | 751 336.00 | | 758 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889.00 | | | 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 761.00 | | 126 668.00 | 597 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 077.00 | | 126 668.00 | 588 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 088.00 | 26 216.00 | | 562 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 7.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 468.00 | 26 209.00 | | 559 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248.00 | 70.00 | 144.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 70.00 | 144.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 70.00 | 144.00 | 248.00 |
UG ‐ Financières | | 70.00 | 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 825.00 | 68 866.00 | 959.00 | 69 825.00 |
VW T.V.A. | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 748.00 | 205 748.00 | | 205 748.00 |