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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 2 494.00 | 575.00 | 3 069.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 963.00 | 174 330.00 | 4 633.00 | 178 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 559.00 | 407 806.00 | 126 753.00 | 534 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 648.00 | 584 631.00 | 139 018.00 | 723 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BZ Autres créances | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 667.00 | 292.00 | 120 374.00 | 120 667.00 |
CF Disponibilités | 401 458.00 | | 401 458.00 | 401 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 466.00 | 292.00 | 652 174.00 | 652 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 114.00 | 584 923.00 | 791 192.00 | 1 376 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 576.00 | 334 094.00 | | 292 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 925.00 | 108 483.00 | | 83 925.00 |
DL TOTAL (I) | 486 501.00 | 552 576.00 | | 486 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 58.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 42 508.00 | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 958.00 | 158 910.00 | | 134 958.00 |
EA Autres dettes | 111 569.00 | 3 383.00 | | 111 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 690.00 | 205 748.00 | | 304 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 192.00 | 758 324.00 | | 791 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 429.00 | | 130 753.00 | 724 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 533.00 | 723 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 363.00 | 713 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | 612.00 | 8 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 745.00 | | 130 141.00 | 714 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 304.00 | 37 120.00 | 40 794.00 | 588 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 37.00 | 170.00 | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 677.00 | 37 083.00 | 40 624.00 | 585 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174.00 | 118.00 | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | 118.00 | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 118.00 | | 174.00 |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 741.00 | 97 782.00 | 959.00 | 98 741.00 |
VW T.V.A. | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 690.00 | 304 690.00 | | 304 690.00 |