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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 620.00 | 7.00 | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 907.00 | 169 362.00 | 8 545.00 | 177 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 169.00 | 390 106.00 | 20 064.00 | 410 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 761.00 | 562 088.00 | 35 672.00 | 597 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 419.00 | 248.00 | 120 171.00 | 120 419.00 |
CF Disponibilités | 413 561.00 | | 413 561.00 | 413 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 912.00 | 248.00 | 715 664.00 | 715 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 673.00 | 562 337.00 | 751 336.00 | 1 313 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 180.00 | 254 464.00 | | 265 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 914.00 | 100 715.00 | | 168 914.00 |
DL TOTAL (I) | 544 094.00 | 465 180.00 | | 544 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 311.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | 100 787.00 | | 62 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 086.00 | 139 169.00 | | 137 086.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 150.00 | | 5 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 243.00 | 241 306.00 | | 207 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 336.00 | 706 486.00 | | 751 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 838.00 | | 6 279.00 | 603 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 356.00 | 597 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 356.00 | 588 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 154.00 | | 6 279.00 | 594 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 949.00 | 14 495.00 | 12 356.00 | 559 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 85.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 413.00 | 14 410.00 | 12 356.00 | 557 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 676.00 | 104.00 | 531.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | 104.00 | 531.00 | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | 104.00 | 531.00 | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 011.00 | 108 052.00 | 959.00 | 109 011.00 |
VW T.V.A. | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 243.00 | 207 243.00 | | 207 243.00 |