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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 932.00 | 62 262.00 | 21 670.00 | 83 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 32 802.00 | 20 899.00 | 11 903.00 | 32 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 700.00 | 1 213 415.00 | 1 249 284.00 | 2 462 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 598.00 | 260 097.00 | 118 501.00 | 378 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 138.00 | 1 556 673.00 | 1 452 465.00 | 3 009 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
BN En cours de production de biens | 617 463.00 | 15 551.00 | 601 912.00 | 617 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 567.00 | 10 088.00 | 140 479.00 | 150 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 824.00 | | 1 201 824.00 | 1 201 824.00 |
BZ Autres créances | 799 390.00 | | 799 390.00 | 799 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 728.00 | | 1 400 728.00 | 1 400 728.00 |
CF Disponibilités | 188 433.00 | | 188 433.00 | 188 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 909.00 | 25 639.00 | 4 600 270.00 | 4 625 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 047.00 | 1 582 312.00 | 6 052 735.00 | 7 635 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 930.00 | 1 484 930.00 | | 1 484 930.00 |
DH Report à nouveau | 121 022.00 | | | 121 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 715.00 | 121 022.00 | | 281 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 070.00 | 46 694.00 | | 31 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 737.00 | 2 532 646.00 | | 2 798 737.00 |
DN Avances conditionnées | 220 000.00 | 141 662.00 | | 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 220 000.00 | 141 662.00 | | 220 000.00 |
DP Provisions pour risques | 192 878.00 | 125 006.00 | | 192 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 878.00 | 125 006.00 | | 192 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 206.00 | 817 252.00 | | 962 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951 035.00 | 746 977.00 | | 951 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 302.00 | 369 228.00 | | 485 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 027.00 | 288 056.00 | | 280 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 824.00 | 378 841.00 | | 74 824.00 |
EA Autres dettes | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 120.00 | 2 600 354.00 | | 2 841 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 735.00 | 5 399 668.00 | | 6 052 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 321 968.00 | 273 213.00 | 4 595 181.00 | 4 321 968.00 |
FG Production vendue services | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 604.00 | 273 213.00 | 4 601 816.00 | 4 328 604.00 |
FM Production stockée | | | 69 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 639.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 371.00 | 274.00 | | 6 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 160.00 | 34 000.00 | | 54 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 531.00 | 76 274.00 | | 60 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 092.00 | 2 977.00 | | 107 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 561.00 | 73 297.00 | | -46 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 286.00 | -1 736.00 | | 91 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 197.00 | 4 263 855.00 | | 4 858 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 482.00 | 4 142 832.00 | | 4 576 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 715.00 | 121 022.00 | | 281 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 059.00 | | 534 544.00 | 2 503 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 51 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 465.00 | 3 009 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 478.00 | 83 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 382.00 | 2 874 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 737.00 | | 19 673.00 | 77 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 612.00 | | 514 871.00 | 2 373 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 657.00 | 263 876.00 | 27 861.00 | 1 320 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 216.00 | 10 524.00 | 13 478.00 | 65 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 442.00 | 253 352.00 | 14 382.00 | 1 255 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 006.00 | 150 878.00 | 83 006.00 | 125 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 173.00 | 25 639.00 | 22 173.00 | 22 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 173.00 | 25 639.00 | 22 173.00 | 22 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 179.00 | 176 517.00 | 105 179.00 | 147 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 250.00 | 105 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 302.00 | 485 302.00 | | 485 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 496.00 | 121 496.00 | | 121 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 824.00 | | | 1 201 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
VC Groupe et associés | 560 610.00 | | | 560 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 206.00 | 254 883.00 | 707 323.00 | 962 206.00 |
VI Groupe et associés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 670.00 | | | 443 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 724.00 | | | 298 724.00 |
VP Divers | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 155.00 | 2 134 155.00 | | 2 134 155.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 085.00 | 1 182 762.00 | 707 323.00 | 1 890 085.00 |