| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 642.00 | 89 517.00 | 35 126.00 | 124 642.00 |
AP Constructions | 35 502.00 | 26 835.00 | 8 668.00 | 35 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 018.00 | 1 663 378.00 | 973 640.00 | 2 637 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 435.00 | 309 261.00 | 170 174.00 | 479 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 670.00 | 2 088 990.00 | 1 240 680.00 | 3 329 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 240.00 | | 176 240.00 | 176 240.00 |
BN En cours de production de biens | 527 702.00 | 330.00 | 527 372.00 | 527 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 771.00 | 45 845.00 | 57 927.00 | 103 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 039.00 | | 1 107 039.00 | 1 107 039.00 |
BZ Autres créances | 597 283.00 | | 597 283.00 | 597 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 428.00 | | 1 152 428.00 | 1 152 428.00 |
CF Disponibilités | 1 258 136.00 | | 1 258 136.00 | 1 258 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 887.00 | 46 175.00 | 4 971 712.00 | 5 017 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 557.00 | 2 135 165.00 | 6 212 392.00 | 8 347 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 254.00 | 1 672 646.00 | | 2 001 254.00 |
DH Report à nouveau | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 843.00 | 328 608.00 | | 589 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 565.00 | 18 912.00 | | 7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 683.00 | 3 021 188.00 | | 3 599 683.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 160 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 160 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 141 819.00 | 76 553.00 | | 141 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 819.00 | 76 553.00 | | 141 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 780.00 | 707 590.00 | | 621 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 911.00 | 600 734.00 | | 675 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 823.00 | 448 134.00 | | 491 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 379.00 | 301 420.00 | | 405 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 709.00 | 13 632.00 | | 12 709.00 |
EA Autres dettes | 83 163.00 | 34 626.00 | | 83 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 889.00 | 2 106 136.00 | | 2 370 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 392.00 | 5 363 876.00 | | 6 212 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 324.00 | 1 054 980.00 | | 1 368 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 847.00 | | 287 627.00 | 3 130 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 804.00 | 3 329 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783.00 | 124 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 021.00 | 3 151 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 425.00 | | | 125 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 204.00 | | 286 772.00 | 2 953 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 217.00 | | 855.00 | 52 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 508.00 | 331 286.00 | 88 804.00 | 1 846 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 355.00 | 14 944.00 | 783.00 | 75 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 153.00 | 316 341.00 | 88 021.00 | 1 771 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 553.00 | 119 819.00 | 54 553.00 | 76 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 971.00 | 46 175.00 | 66 971.00 | 66 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 971.00 | 46 175.00 | 66 971.00 | 66 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 524.00 | 165 994.00 | 121 524.00 | 143 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 500.00 | 121 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 823.00 | 491 823.00 | | 491 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 912.00 | 154 912.00 | | 154 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 039.00 | 1 107 039.00 | | 1 107 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 151 742.00 | 151 742.00 | | 151 742.00 |
VC Groupe et associés | 285 260.00 | 285 260.00 | | 285 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 780.00 | 295 125.00 | 326 655.00 | 621 780.00 |
VI Groupe et associés | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 762.00 | | | 265 762.00 |
VP Divers | 156 946.00 | 156 946.00 | | 156 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 681.00 | 1 852 681.00 | | 1 852 681.00 |
VW T.V.A. | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 979.00 | 1 368 324.00 | 326 655.00 | 1 694 979.00 |