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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 010.00 | 98 488.00 | 20 522.00 | 119 010.00 |
AP Constructions | 35 502.00 | 28 831.00 | 6 671.00 | 35 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 265.00 | 1 913 574.00 | 984 691.00 | 2 898 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 366.00 | 368 909.00 | 183 457.00 | 552 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 217.00 | 2 409 802.00 | 1 250 416.00 | 3 660 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
BN En cours de production de biens | 662 565.00 | 34 437.00 | 628 128.00 | 662 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 769.00 | 19 821.00 | 41 947.00 | 61 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 668.00 | 12 996.00 | 978 672.00 | 991 668.00 |
BZ Autres créances | 718 114.00 | | 718 114.00 | 718 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 903.00 | | 653 903.00 | 653 903.00 |
CF Disponibilités | 1 445 941.00 | | 1 445 941.00 | 1 445 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 002.00 | 67 254.00 | 4 815 748.00 | 4 883 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 219.00 | 2 477 056.00 | 6 066 163.00 | 8 543 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 097.00 | 2 001 254.00 | | 1 391 097.00 |
DH Report à nouveau | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 415.00 | 589 843.00 | | 808 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 200 534.00 | 3 599 683.00 | | 3 200 534.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 87 883.00 | 141 819.00 | | 87 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 883.00 | 141 819.00 | | 87 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 403.00 | 621 780.00 | | 579 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885 075.00 | 675 911.00 | | 885 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 862.00 | 491 823.00 | | 626 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 186.00 | 405 379.00 | | 614 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
EA Autres dettes | 19 512.00 | 83 163.00 | | 19 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 746.00 | 2 370 889.00 | | 2 737 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 163.00 | 6 212 392.00 | | 6 066 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 462.00 | 1 368 324.00 | | 1 503 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 670.00 | | 363 751.00 | 3 329 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 143.00 | 32 061.00 | 3 660 217.00 | 1 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 117.00 | 119 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 25 944.00 | 3 486 133.00 | 1 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 642.00 | | 484.00 | 124 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 955.00 | | 361 264.00 | 3 151 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 073.00 | | 2 002.00 | 53 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 990.00 | 364 628.00 | 43 817.00 | 2 088 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 517.00 | 15 087.00 | 6 117.00 | 89 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 473.00 | 349 541.00 | 37 700.00 | 1 999 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 819.00 | 29 641.00 | 83 577.00 | 141 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 175.00 | 54 258.00 | 46 175.00 | 46 175.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 175.00 | 67 254.00 | 46 175.00 | 46 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 994.00 | 96 895.00 | 129 752.00 | 187 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 895.00 | 46 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 862.00 | 626 862.00 | | 626 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 202.00 | 177 202.00 | | 177 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 181.00 | 273 181.00 | | 273 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
UX Autres créances clients | 976 025.00 | 976 025.00 | | 976 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VB T. V. A. | 191 914.00 | 191 914.00 | | 191 914.00 |
VC Groupe et associés | 422 287.00 | 422 287.00 | | 422 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 403.00 | 230 194.00 | 285 485.00 | 579 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 120.00 | | | 263 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 703.00 | | | 305 703.00 |
VP Divers | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 167.00 | 1 850 167.00 | | 1 850 167.00 |
VW T.V.A. | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 671.00 | 1 503 462.00 | 285 485.00 | 1 852 671.00 |